Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Кубань"
Регистрационный номер
98
Форма N101
тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
негосударственным организациям | 10404 | 3 000,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 730,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 916,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 816,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 299,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 8 666,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 99,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 5 050,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 150,0000 | |
Прочие счета | |||
Физические лица | 40817 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 490,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 0,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 300,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 0,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 200,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 0,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 12,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 180,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 1,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 440,0000 | |
Земля | 60404 | 36,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 296,0000 | |
Запасы | |||
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 23,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 1,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 180,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 34,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 1 104,0000 | |
Расходы | |||
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 452,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 181,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 123,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 21,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Разные ценности и документы | |||
Бланки | 91207 | 4,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 296,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 589,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 140,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 029,0000 |
Страница была полезной?