Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Краснодарский краевой инвестиционный банк"
Регистрационный номер
3360
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 510 922,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 2 000,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Эмиссионный доход | 10602 | 12 764,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 299,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 4 298,0000 | |
Другие фонды | 10704 | 213,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 62 847,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 673,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 2 245,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 7 651,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 1 040,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 182 284,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 118,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 8 090,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 3 232,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 122,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 21 946,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 790,0000 | |
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 0,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 1 000,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 119,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 73,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 22 983,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 11 208,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 3 687,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 36,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 10 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 100 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 3 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 30,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 549,0000 | |
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 64 002,0000 | |
Средства местных бюджетов | 40204 | 31 862,0000 | |
Прочие средства бюджетов | |||
Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 663,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 0,0000 | |
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 91 807,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 13 612,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 1 560,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Финансовые организации | 40601 | 175,0000 | |
Коммерческие организации | 40602 | 89 742,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 5 127,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 21 812,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 246 256,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 38 148,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 11 028,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 852,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 59,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 19,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 446,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 100 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 60 000,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 2 000,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 1 250,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 4 770,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 13 700,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 5,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 5 500,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 57 660,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 700,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 19 789,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 8 779,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 35 466,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 113 029,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 74 814,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 39,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 5,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 4 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44215 | 40,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 44805 | 2 486,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44815 | 25,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 526,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 9 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 75,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 222 340,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 2 823,0000 | |
до востребования | 45109 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 86,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 093,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 110 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 700,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 141 300,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 304 261,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 326 695,0000 | |
до востребования | 45209 | 2 150,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 6 336,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 1 475,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 15,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 300,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 8 420,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 13 147,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 490,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 15,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 4 115,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 17 239,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 515,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 1 332,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 118,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 257,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 1 408,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 12,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 102 688,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 473,0000 | |
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 842,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 70,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 5 685,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 185,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 4 277,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 6 584,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 0,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 0,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 10 056,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Прочие долговые обязательства | 50308 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50312 | 0,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50612 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 3 003,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 30,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 11 179,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 112,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 10 000,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 6 514,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 18 500,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 4 507,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 13 715,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 6 032,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 2 795,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 5 000,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 10 695,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 21 470,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 25 299,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 565 700,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 854,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 512 690,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 475,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 991,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 230,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 704,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 76,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 244,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 42,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 65 451,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 921,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 183 251,0000 | |
Земля | 60404 | 391,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60405 | 25,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 5 821,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 22 596,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 1 170,0000 | |
Материалы | 61008 | 5 020,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 10 457,0000 | |
Издания | 61010 | 50,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 1 200,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 2 219,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 640,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 1 872,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 17 852,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 19 522,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 261,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 26 652,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 3 867,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 726,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 923,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 669,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 81,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 10 884,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 38 066,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 1 763,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 853,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 40 270,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 23,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 724 377,0000 | |
Разные ценности и документы | |||
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
Бланки | 91207 | 17,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 77 482,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 579 109,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 763 691,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 555 680,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 15 105,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 10 074,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 134 590,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 152 617,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 507,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 149,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 36 952,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 17,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 210,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 245 204,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 847 668,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 32,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 322 686,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 3,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 220 666,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 102 033,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 22,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 |
Страница была полезной?