Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Хард-банк"
Регистрационный номер
2092
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 49 089,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 3 852,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 559,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 606,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 2 372,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 8 403,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 17 851,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 690,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 987,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 67,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 474,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 7,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 13 407,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 332,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 406,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 030,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 3 778,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 5 154,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 191,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44705 | 1 243,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 37,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 325,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 23,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 7 043,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 17 877,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 11 180,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 604,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 105,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 11,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 019,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 8 014,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 696,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 762,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 10 028,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 140,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 185,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 185,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 25,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 19,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 11,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 10,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 25,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 12,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 37,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 4,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 4,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 6 667,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 67,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 37,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 8 237,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 5 457,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 68,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 9,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 34,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 30,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 94,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 120,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 6,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 020,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 628,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 66,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 106,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 98,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 345,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 80,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 2 545,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 11,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 29,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 5 056,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 35,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 39,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 18,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 2,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 727,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 6 788,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 009,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 1 000,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 464,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 13 000,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 16,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 937 805,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 10 004,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 500,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 13 000,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 191 865,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 43,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 500,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 165 735,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 51,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 51,0000 | |
Страница была полезной?