Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Пензенский Губернский банк "Тарханы"
Регистрационный номер
459
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 164,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 2 548,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 192,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 468 339,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 3 582,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| Российской Федерации | 10301 | 36,0000 | |
| государственным организациям | 10303 | 8,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 486,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 595,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 20,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 830,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 12 598,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 282,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 37 609,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 48 052,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 2 884,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 4 791,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 145,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 8 682,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 103 538,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 642,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 263,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 40 909,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 19,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 3,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 36 196,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 951,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 1 300,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 42,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 6 245,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 6 245,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 392,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 43 500,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 10 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 10 516,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 43 653,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 642,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 186,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 644,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 105,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 3 977,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 6 060,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1 575,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 304,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 12 659,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 35,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 72 848,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 357,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 4 683,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 7 733,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 404,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 261 576,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 46 394,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 28 244,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 31,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 12,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 557,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 11,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 925,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 6,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 6,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 147,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 3 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 11 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 27 974,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 174,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 28 041,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 195 077,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 553 840,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 71 511,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 323,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 15,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1 279,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 964,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 341,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 121,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 249,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 22,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 14 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 37 270,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 513,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 4 242,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 18 550,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 70 405,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 8 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 012,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 1 629,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 479,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 827,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 9 568,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 535 220,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 217 651,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 154 177,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 253 423,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 59 908,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 52 750,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 15 302,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 150,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 58 350,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 130,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 586,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 10 529,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 3 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 5 350,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 34 707,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 66 067,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 13 491,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 015,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 9,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 753,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 678,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 37 876,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 59 529,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 966,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 561,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 159,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 25 376,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 597,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 320,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 23 496,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 8,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 14 606,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 365,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 89,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 15,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 426,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 127,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4 679,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 4 501,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 15 090,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 104,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 50,0000 | |
| Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51207 | 5,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 99,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 786,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 9,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 0,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 35 200,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 10 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 11 804,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 1 180,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 6 065,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 32 117,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 352,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 137,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 178,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 740,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 33,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 321,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 584,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 457,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 604,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 226,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 46,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 333,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 727,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 676,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 696,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 652,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 45 067,0000 | |
| Земля | 60404 | 166,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 12 540,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 873,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 389,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 419,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 130,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 2 976,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 695,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 3 006,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 17 164,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 292,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 519,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 157,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 21 223,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 307,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 493,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 6 485,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 658,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 25,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 4 799,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 1,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 21 573,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 44 148,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 11 664,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 13,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 5 343,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 425,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 409 050,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 80,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 23,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 8,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 44 191,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 19 406,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 255 457,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 168 806,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 32 214,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 7 123,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 257,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 29 729,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 11 393,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 228,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 912,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 83 528,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 902 131,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 231 426 411,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 231 419 256,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 788,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2 372,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?