Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Татфондбанк"
Регистрационный номер
3058
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 500 276,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 800 187,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 2 537,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 274,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 159 257,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 101 565,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 93 851,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 404,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 465,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 15 394,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 24 407,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 135 245,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 392 364,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 18 171,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 12 671,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 180 310,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 22 994,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 2 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 684,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 800,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 2 302 410,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 2 302 410,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 861,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 877,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 118,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 20 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 91 671,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 255 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 95 820,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 42 845,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 65 988,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 291 019,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 65 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 45 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 100 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 3 525,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 32208 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 1 746,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 35 650,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 374,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 52,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 4 463,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 2,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 2 442,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 6 751,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 194 114,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 0,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 12 020,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 33 273,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 17 625,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 298 847,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 29 992,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 17 877,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 177,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 432,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 43,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 20 897,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 11,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41801 | 16,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 2 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41807 | 20,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 46 563,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 145 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 1 415 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41907 | 20 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 31,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 5 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 12 967,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 3 662,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 179,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 24 570,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 50 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 112 601,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 198 712,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 3 850,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 12 600,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 128 860,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 76 102,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 372 914,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 817 033,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 693 595,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 216,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 5 439,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 706,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 502,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 75,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 39,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43407 | 15 300,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 43606 | 6 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43607 | 12 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 44203 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 5 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 342,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 10 161,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 1 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 123,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 5 529,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 1 230,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 118,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 42 476,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 251 441,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 2 939,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 4 589,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 100,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 129 625,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 526 860,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 4 753 817,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 805 184,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 74 457,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 139 077,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 174 611,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 317,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 69 873,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 2 448,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 16 486,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 19 596,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 10 389,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 4 143,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 207,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 31 167,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 14 548,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 78 015,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 221 748,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 122 615,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 52 330,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 24 111,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 150,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 10 976,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 28 334,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 4,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 40 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 67 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 1 075,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 39,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 90 721,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 582,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 54 786,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 023,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 209,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 41 856,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 31 958,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 14 222,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 51 613,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 51 565,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 64 545,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 111 659,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 774,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 351 369,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 10 000,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 1 412,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1 031,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 366,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 174,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 40 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 8 000,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 35 016,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 353,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 1 000 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 2 362,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 73 405,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 26 683,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 107 909,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 055 570,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 10 379,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 258,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 3 359,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 34 761,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 121 831,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 25 000,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 142,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 130,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 20 277,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 24 402,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 112,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 21 085,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 9,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 19 450,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 375,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 569,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 177 164,0000 | |
| Земля | 60404 | 216,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 33 218,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 8 083,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 136,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 363,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 072,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 184,0000 | |
| Издания | 61010 | 1,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 428,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 56,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 13 262,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 322,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 12 753,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 99 626,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 097,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 618,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 320,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 79 316,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 5 350,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 23 071,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 21 760,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 18 859,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 12 490,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 83 098,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 141 998,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 48 463,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 30 144,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 1 040,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 1 040,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 469,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 459 892,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 1 052,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 1 510,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 36,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Бланки | 91207 | 17,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 301 405,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 870 165,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 274 697,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 11 461 762,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 571 612,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 202 379,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 884 811,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 14 692,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 151,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 19 076,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 2 849,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 3,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 10 354,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 87,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 041,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 71,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 103,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 387,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 757 828,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 14 324 801,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 545 398,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 545 165,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 233,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 79 585,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 323 331 973,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 250 405 292,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 352 713,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 1 310 400,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 71 343 153,0000 | |
Страница была полезной?