• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАНК ТАЙМЫРСКОГО (ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО) АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ГУБЕРНСКИЙ БАНК "ТАЙМЫР"
Регистрационный номер
1334

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402 8 808,0000
государственным организациям 10403 28,0000
негосударственным организациям 10404 8 257,0000
физическим лицам 10405 3 021,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 652,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 14,0000
Резервный фонд 10701 3 017,0000
Фонды специального назначения 10702 295,0000
Фонды накопления 10703 22 929,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 479,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 6 420,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 677,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 108,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 5 581,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 5 581,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 47 288,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 47 288,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2,0000
Резервы на возможные потери 32403 2,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 13,0000
Средства местных бюджетов 40204 23 649,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 10 064,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 945,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 068,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 5 914,0000
Некоммерческие организации 40603 1 885,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 11 818,0000
Некоммерческие организации 40703 3 360,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 11 813,0000
Физические лица 40817 1,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 1,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 2 700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 756,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 433,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 3 888,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 7 258,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 469,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 14 450,0000
Резервы на возможные потери 45215 150,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 21 150,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 10 970,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 40 651,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 30 290,0000
Резервы на возможные потери 45415 3 845,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 812,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 916,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 222,0000
Резервы на возможные потери 45515 297,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 081,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 11 330,0000
Физическим лицам 45815 190,0000
Резервы на возможные потери 45818 11 227,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 353,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 78,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 6 504,0000
Резервы на возможные потери 47425 4,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 23,0000
Требования по получению процентов 47427 1 448,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 801,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 101,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 450,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 500,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 300,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 110,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 183,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 86,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 330,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 341,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 68,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 592,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 652,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2,0000
Резервы на возможные потери 60324 9,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 9 807,0000
Амортизация основных средств 60601 3 579,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 361,0000
Запасы
Запасные части 61002 72,0000
Материалы 61008 1 256,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 180,0000
Издания 61010 4,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 4,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 189,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 3,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 1 005,0000
Другие доходы 70107 1 528,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 14,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 74,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 23,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 565,0000
Другие расходы 70209 5 723,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 5 306,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 13 049,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 942,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 541 742,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 110 014,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 283 102,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 369,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 100,0000
Арендованные основные средства 91503 3 328,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 326,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 217,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 226,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 372,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 952 058,0000
Страница была полезной?