Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ЮниКредит Банк"
Регистрационный номер
1
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 101 761,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 2 039 980,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 55 506,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 717 195,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 7 837,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 321 481,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 183 425,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 269 730,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 236,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 885,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 425 666,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 6,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 956 484,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 741 531,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 583 108,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 175,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 24 054,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 32,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 3 118 286,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 14 231,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 676 740,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 24 660,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 6 483,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 451 023,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 596 056,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 483,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 803 420,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 1,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 148,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 5,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 350,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 3 474 810,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 3 474 810,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 184 604,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 133 038,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30410 | 3 176,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 34 351,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 210,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 1 147,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 3 627 038,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 58 178,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 101 812,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 1 535 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 247 257,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 200 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 290 891,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 4 697 890,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 1 980 166,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 3 072 971,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 5 416,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 129 303,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31509 | 298,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 939,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 145 446,0000 | |
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 1 500 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 984 178,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 200 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 290 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 60 867,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 1 492 638,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 30 277,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 287 982,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 296 755,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 704 899,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 17 216,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 15 473 559,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 128 867,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 480,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 75 381,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 156 783,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 253 277,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 253 277,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 745 602,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 65 491,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 6 932,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 727,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 483,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 94 175,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 11 030 717,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 228 907,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 34 042,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 17,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 582,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 431,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 2 214,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 348 174,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 132 863,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 19 929,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 563 785,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 44 815,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 87 186,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 4 708,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 4 984,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 399 360,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 65,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 4 445,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 204,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 2,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 18 957,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 5 192,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 35 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 50 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 73 000,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 458,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 410,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 9 146 100,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 371 953,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 676 484,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 711 893,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 20 442 697,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 54 574,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 5 000,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 79,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 3 738 486,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 873 740,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 032 435,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 312 613,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 675 938,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 16 989,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 19 747,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 3 515,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 7 750,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 621,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 534 772,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 40 044,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 51 105,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 26 830,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 15 840,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 1 809,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43205 | 206,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43206 | 17 993,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43207 | 182 322,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 1 018,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 60 285,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 27 353,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 46 501,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 29 266,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 15 111,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 8 396,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 5 400,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44003 | 692,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 582,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 58 178,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 300 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44209 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 3 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 159 990,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 72 723,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 2 036,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 350,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 4,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 759 051,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 7 591,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 157 538,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 270 742,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 714 172,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 286 004,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 19 214 129,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 11 967 498,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 4 650 451,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 453 142,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 621,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 50 563,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 688 652,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 053 547,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 66 823,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 308 891,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 364 369,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 581,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 6 738,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 75,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 700,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 11 636,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 124,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 190 852,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 18 178,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 202 538,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 1 164,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 12,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 79 855,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 799,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 27 258,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 5 560,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 156 930,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 251 379,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 179 663,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 8 989,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 11 969 362,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 309 966,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 58 649,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 36 700,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 8,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 88 463,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 47 668,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 211 172,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 340 975,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 394 157,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 91 574,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 916,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 686 677,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 613 444,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 476 122,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 515 933,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 259 495,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 6 763 414,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 165 482,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 10 639 988,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 148 178,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 369 766,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 75 206,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 333 430,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 3 334,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 39 042,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 556 161,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 767,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 275 024,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 1 205,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 2 763,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 517,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 59 328,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 59 328,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 1 000 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 400,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 170 331,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 157 147,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 473,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 39 814,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 960,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 114,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 638,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 64 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 5,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 385,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 4 013,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 4 035,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 681,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 48 532,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 77,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 344,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 60,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 317,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 229 506,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 20 099,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 20 649,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 25 035,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 27 479,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 714 849,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 829,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 40,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 723 160,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 23 413,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 135,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 23 015,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 281,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 2,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 61 713,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 341 737,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 100 948,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 196 365,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 53,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 337 389,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 52 132,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 89 427,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 24 080,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 28 890,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 83 564,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 69 250,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 5,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 509 140,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 347 866,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 2 216 305,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 441 041,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 269 462,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 2 166,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 1 014,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 402 100,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 609,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 258,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 654 624,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 1 844,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 19 141,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 402 120,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 29 474,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 8 823 087,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 5 359,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 11 969 361,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | 91010 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 38,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1 821 908,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 684 537,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 9,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 435 183,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 11,0000 | |
| Бланки | 91207 | 9,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 18 034,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 964 844,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 4 523 208,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 47 046 978,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 62 849 124,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 11 635 240,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 129 329,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 838 143,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 4 088,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 165 742,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 2 546,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 33,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 44 072,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 3 139,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 288 215,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 135 968,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 628 934,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 332 114,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 15 456 261,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 141 324 591,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 358 300,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 083 704,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 122 536,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 72 308,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 7 256 922,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 873 164,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 161 883,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 2 908 910,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 5 817 820,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 199 116,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 717 688,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 101 816,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 553 790,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 081 602,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 7 255 229,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 872 673,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 199 116,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 2 908 910,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 5 817 820,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 161 883,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 717 688,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 101 816,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 3 640,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 13 647,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 16 674 831 336,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 28 027,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 195 097 391,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 13 062 379 879,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 380 040,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 41 958 639,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 3 375 053 761,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 3 300,0000 | |
Страница была полезной?