• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Стелла-Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2948

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 61 285,0000
физическим лицам 10205 8 715,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 324,0000
Резервный фонд 10701 3 500,0000
Фонды специального назначения 10702 4 475,0000
Фонды накопления 10703 278,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 585,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 5 191,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 247,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 31,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 16 112,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 412,0000
Резервы на возможные потери 30126 248,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 14 795,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 038,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 290,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 17 300,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 9 770,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 3 529,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 12 237,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 2 903,0000
Резервы на возможные потери 32015 3 734,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 57,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 65,0000
Некоммерческие организации 40503 129,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 631,0000
Коммерческие организации 40702 104 938,0000
Некоммерческие организации 40703 5 561,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 21 584,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 63,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 123,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 223,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 3 723,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 4 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 11 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 2 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 3 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 11 181,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 4 254,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 6 204,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 141 423,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 84,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 43 307,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 24 181,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 40 840,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 91 114,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 91 326,0000
на срок свыше 3 лет 45208 34 367,0000
Резервы на возможные потери 45215 46 176,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 720,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 210,0000
Резервы на возможные потери 45315 459,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 38 500,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 47,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 032,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 603,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 050,0000
Резервы на возможные потери 45415 11 049,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 390,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 910,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 503,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 16 207,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 170,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 193,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 167,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 167,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 15,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 831,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 368,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 12,0000
Требования по прочим операциям 47423 268,0000
Резервы на возможные потери 47425 9 885,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 57,0000
Требования по получению процентов 47427 602,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 602,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 15,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 19,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 19,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 238,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 379,0000
Резервы на возможные потери 51410 6,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 14 854,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 3 621,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 21 068,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 20 491,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 600,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 4 354,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 345,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 31 200,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 20 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 959,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 78,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 137,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 67,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 635,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 104,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 105,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 137,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 9 141,0000
Амортизация основных средств 60601 3 208,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 590,0000
Запасы
Запасные части 61002 79,0000
Материалы 61008 576,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 22,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 2,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 306,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 4 570,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 688,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5 063,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 39 682,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 8,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 81 781,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 166 164,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 742 800,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 66 190,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 18 919,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 713,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 49,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 131,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 18,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 40,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 85 109,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 041 453,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 36,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 42 287 180,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 12 648 643,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 61,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 7 069 772,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 11,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 22 568 729,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?