Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АГРОПРОМКРЕДИТ"
Регистрационный номер
2880
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 1 000 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 28 717,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 20 600,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 2 855,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 2,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 230 346,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 383,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 85 625,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 3 532,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 258 114,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 50 745,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 13 839,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 167 868,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 952 713,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 40 163,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 15 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 58 429,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 329 995,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 329 995,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 11 851 725,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 11 851 725,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 42 743,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 480,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 29 027,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 14 514,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 200 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 90 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 148 055,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 50 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 149 455,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 3 289,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 235,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 3 879,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 641,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 35,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 12 938,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 190,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 9 437,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 670,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 11 799,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 6 994 835,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 106 617,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 15 814,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 8 863,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 25 715,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 100 112,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 4 907,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 31 349,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 442,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 438,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 14 514,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 9 700,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 2 983,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 234 640,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 11 850,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 60 711,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 7 300,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 285,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 600,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 541 327,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 113 742,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 112 622,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 553 530,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 130 191,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 2 106,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 52,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 12,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 10,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 039,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 473,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 12 338,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 103,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 122,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 4,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 338 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 225 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 493 466,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 396 234,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 125 824,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 383 560,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 3 836,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 198,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 133 835,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 153 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 130 950,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 297 228,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 891 425,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 335 329,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 31 930,0000 | |
| до востребования | 45209 | 138 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 124 331,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 107 993,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 250,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 6 108,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 1 144,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 6 110,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 2 750,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 40 315,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 13 110,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 9 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 999,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 635,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 36 858,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 422 389,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 226 587,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 545 632,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 16 506,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 97 583,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 145 137,0000 | |
| до востребования | 45607 | 116 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 2 615,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 34 833,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 88,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 350,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 275 000,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 60 000,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 441 125,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 28 275,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 582 294,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 0,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45910 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 150,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 2 016,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 1 186 750,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 11 868,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 5 396,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 262 314,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 23 235,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 23 235,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 10 014,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 294 460,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 183,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 830 452,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 16 475,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 41 798,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 20 575,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 19 452,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 51 577,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 51 058,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 9 287,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 42,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 2,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 104,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 36,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 3 891,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 76 940,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 808,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 165 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 50 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 308 226,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 744 595,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 12 678,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 1 000 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 392 700,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 40 300,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 76 310,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 66 575,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 169 445,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 153 160,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 314 644,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 419 352,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 6 500,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 92,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 19 908,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 34 162,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 29 295,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 2 049,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 359,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 563,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 206,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 143,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 5 306,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 628,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 262,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 198,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 26 474,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 709,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 5,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 627,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 246 511,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 36 503,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 4 345,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 15,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 025,0000 | |
| Материалы | 61008 | 861,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 819,0000 | |
| Издания | 61010 | 27,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 55,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 10 697,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 293 534,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 43 803,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 12,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 382 601,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 7 200,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 694 403,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 16,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 935 294,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 2 785,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 23 234,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 90,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 15,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 596 556,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 357 485,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 9 206 184,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 7 093 299,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 522 802,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 269 625,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 13 358,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 14,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 148 737,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 75 735,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 250,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 388 983,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 18 940 714,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 266 206,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 55 559,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 171 590,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 42 383,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 261 247,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 4 896,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 55 559,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 171 590,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 42 383,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 63,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 51,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 29 355 463,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 29 355 514,0000 | |
Страница была полезной?