Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.
Наименование кредитной организации
"Русский Банк Капитала" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
2047
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10402 | 2 000,0000 | |
негосударственным организациям | 10404 | 31 000,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 21 126,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 123,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 35,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 1 377,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 23 231,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 321,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 5,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 0,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 735,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 439,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 33 494,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 33 494,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 5 453,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 5 453,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 6,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 1,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 12,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 10 972,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 34 908,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 434,0000 | |
Физические лица | 40817 | 11,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 5,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 945,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 22 755,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок до 30 дней | 45203 | 895,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 822,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 80,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 6 906,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 87,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 299,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 180,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 5,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 5,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 201,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 044,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 80,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 224,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45815 | 72,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 72,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45915 | 37,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 29,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 2 431,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 35,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 443,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 480,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 30,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 5 119,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 6 900,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 7 653,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 6 830,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 265,0000 | |
Прочие векселя | |||
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 7 200,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 72,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 1 519,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 562,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 19,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 82,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 21,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 465,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 457,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 6,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 237,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 308,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 343,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 36,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 338,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 6 332,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 87,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 36 939,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 3 654,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 54,0000 | |
Материалы | 61008 | 31,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 50,0000 | |
Издания | 61010 | 12,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 74,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 492,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 45,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 43,0000 | |
Убытки предшествующих лет | 70402 | 10 247,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 167,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 4 800,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 13,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 39 094,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | |||
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 19,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 924,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 675,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 24 640,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 125,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 10 890,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 217,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 228,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 190,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 049,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 80 766,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 33 618,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 33 618,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 16,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 16,0000 |
Страница была полезной?