Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Кубань"
Регистрационный номер
98
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 3 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 730,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 916,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 816,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 42,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 873,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 115,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 6,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 1 000,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 100,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 3,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 60,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 31,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 12,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 68,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 210,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 5,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 141,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 141,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 369,0000 | |
| Земля | 60404 | 36,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 282,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 23,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 2,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 171,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 1,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 43,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 40,0000 | |
| Расходы | |||
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 309,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 439,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 9,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 146,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 599,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 140,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 0,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 889,0000 | |
Страница была полезной?