Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк "Пермь"
Регистрационный номер
875
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 6,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 196,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 598,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 35 395,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 067,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 69 402,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 16 644,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 30 907,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 34 032,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 57 527,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 4 304,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 25 521,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 5 349,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 709,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 8,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 1 615,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 1 799,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 9 668,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 3 663,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 4 472,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 36,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 111,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 159 308,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 13 654,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 27 878,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 14,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 5,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1 226,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 597,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 5 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 10 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 20 170,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 6 276,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 34 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 14 400,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 5 600,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 120,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 32 518,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 880,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 40 041,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 23 045,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 15 671,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 23,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 109,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 13 000,0000 | |
| до востребования | 44609 | 28 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 410,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 4 730,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 15,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 3 260,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 423,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 94,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 13 658,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 12 058,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 19 507,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 11 752,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 93 546,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 54 108,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 7 854,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 6 976,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 3 830,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 9 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 976,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 10 295,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 39 761,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 743,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 094,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 989,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 8 006,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 81,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 197,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 8 040,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 608,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 160,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 5 797,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 143,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 37,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 62,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 462,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 3 622,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 7 840,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 78,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 4 450,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 059,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 657,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 99,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 259,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 479,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 4,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 491,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 12,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 103,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 150,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 49,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 60 419,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 10 448,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 487,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 20,0000 | |
| Материалы | 61008 | 73,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 20,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 55,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 7 046,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 596,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 6 186,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 10 046,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 37,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 297,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 2 410,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 648,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 268,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 181,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 5 008,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 2 973,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 3 225,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 676,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 209,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 952 239,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 11 621,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 10,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 8 304,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 22 346,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 196 508,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 539 898,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 72 307,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 289,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 158,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 8,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 397,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 581,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 189,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 82 900,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 732 164,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2,0000 | |
Страница была полезной?