Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Стелла-Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2948
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 61 285,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 8 715,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 324,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 500,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 4 475,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 278,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 9 882,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 3 819,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 248,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 31,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 16 368,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 575,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 465,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 19 483,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 7 914,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 300,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 28 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 6 459,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 9 358,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 2 899,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 3 743,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 62,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 245,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 273,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 101 685,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 4 860,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 19 671,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 59,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 749,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 121,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 1 856,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 4 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 11 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 2 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 3 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 16 881,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 4 049,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 6 306,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 148 475,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 68,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 16 762,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 37 304,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 31 593,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 70 491,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 91 727,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 35 233,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 35 565,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 79,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 690,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 3 690,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 570,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 1 204,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 291,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 1 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 2 860,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 11 974,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 15 945,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 6 087,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 270,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 742,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 11 564,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 15 554,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 874,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 560,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 167,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 167,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 10,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 686,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 243,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 12,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 20 308,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 767,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 767,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 10,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 2 587,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 2,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 19,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 19,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 2,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 3 988,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 379,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 44,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 49 357,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 12 986,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 623,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 4 348,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 15,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 360,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 720,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 082,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 46,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 137,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 22,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 620,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 117,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 121,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 262,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 9 035,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 116,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 329,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 47,0000 | |
| Материалы | 61008 | 577,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 31,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 278,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 6 227,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 155,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 7 373,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 58 382,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 22,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 997,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2 480,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 139,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 6 881,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 441,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 1,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 59 892,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 4 172,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 436,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 4 921,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 40 306,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 11,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 76 874,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 176 886,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 746 789,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 142 027,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 6 623,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 3 742,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 34,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 892,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 18,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 40,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 148 650,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 052 517,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 38,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 42 289 770,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 16 766 519,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 654,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 7 041 896,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 10,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 18 478 729,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?