Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Столичный Торговый Банк"
Регистрационный номер
2797
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 59,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 1 719,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 208 222,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 504,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 506 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 510,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 111,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 194,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 107 909,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 144,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 23 584,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 9 515,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 12 558,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 18 071,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 200,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 384 706,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 091 383,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 55 314,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 38 301,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 12 429,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 16 403,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 9,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 155 307,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 26 304,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 58,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 153,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 22 989,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 22 989,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 154 560,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 154 562,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 580,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 699,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 952,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 468 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 18 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 310 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 223 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 433 910,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 60 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 12 462,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 204 620,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 9 340,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 8 696,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 304 343,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 3 130,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 98,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 1,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 11 594,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 116,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 5 865,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 567,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 775,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 58 691,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 455 631,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 10 202,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 939,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 46 259,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 8 349,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 2 139,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 117,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 2 740,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 287,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 760,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 153,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 166,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 985,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 150,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 88 248,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 9 445,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 19 438,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 235 020,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 33 983,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 122,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 437,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 6 298,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 110,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 11 348,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 87,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43707 | 200 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 777 470,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 659 337,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 182 503,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 401 506,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 624 804,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 22 023,0000 | |
| до востребования | 45209 | 169 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 225 329,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 244,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 20 494,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 94 441,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 15 274,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 311,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 10 471,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 20 514,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 10 100,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 1 442,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 32 056,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 17,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 150,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 5 921,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 681,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 5,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 570,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 53 073,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 618,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 845,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 34 658,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 33 911,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 28 880,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50108 | 300 603,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50114 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 5 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 10 000,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 20 174,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 10 532,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 5 249,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 6 347,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 2,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 22,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 14 473,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 21 200,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 100 700,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 270 380,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 17 932,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 4 247,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 91 315,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 6 800,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 321 395,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 70 230,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 6 080,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 268,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 12 115,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 335 513,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 30 167,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 23 025,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 335 351,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 674 440,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 4 649,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 100 864,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 52,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 73,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 11,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 17,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 117,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 203,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 15 690,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 289,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 289,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 18 362,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 915,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 0,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 232,0000 | |
| Материалы | 61008 | 18,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 5 307,0000 | |
| Издания | 61010 | 5,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 9 295,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 76 336,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 17 668,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 102 971,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 255,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 250 686,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 6 096,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 472,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 5 405,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 12 187,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 95 617,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 6 548,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 55,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 303 736,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 46 139,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 14 224,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 1 984,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 17 809,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 8 171,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 20 000,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 3 300,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 218 073,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 4,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 395 947,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 58,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 200,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 298,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 25,0000 | |
| Бланки | 91207 | 33,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 96 603,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 245 690,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 3 941 950,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 296 504,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 220 104,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 165 847,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 101 184,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 36 939,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 428,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 13 342,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 5,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 417 891,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 7 339 648,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 19 833,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 560,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 560,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 3,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 19 808,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 560,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 560,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 28,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 3 000 299,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 653 447,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 536 713,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 69 635,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 47 398,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 3 000 000,0000 | |
Страница была полезной?