Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"
Регистрационный номер
2225
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 165 697,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 118 811,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 12 684,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 77 808,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 161 573,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 18 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 38 075,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 4 363,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 881,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 204 631,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 6 192,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 36 333,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 39 722,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 141 249,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 424,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 245,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 9 277,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 134,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 212 191,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 51 048,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 5 343,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 8 419,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 6 158,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 6,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 187,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 338 424,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 338 424,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 608 842,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 608 842,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 909,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 46 476,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 509,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 292 908,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 399 442,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 14 493,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 3 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 73 500,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 144 925,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 34 782,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 112 243,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 24 101,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 70 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 138 702,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 238 939,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 4 476,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 26 087,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 14 317,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 404,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 688,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 6 061,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 25,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 2,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 739,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 128 029,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 9 686,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 27 547,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 39 616,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 25 399,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 7 225,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 786 575,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 39 349,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 73 504,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 101,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 64,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 34,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 15 645,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 205,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 7 920,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 48 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 12 180,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 1 100,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 2 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 7 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 8 477,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 21 388,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 30 240,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 54 664,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 48 656,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 15 250,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 3 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 280 530,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 1 022,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 92 604,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 551 857,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 609 250,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 816 178,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 7 328,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 1 609,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 357,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 39,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 602,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 288,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 333,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 42801 | 869,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42806 | 200,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43706 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 601,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 1 294,0000 | |
| до востребования | 44210 | 5 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 319,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 3 115,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 1 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 34 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 2 550,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 8 233,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 33 982,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 5 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 6 155,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 21 769,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 13 000,0000 | |
| до востребования | 44909 | 21 340,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 14 236,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 221 222,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 50 868,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 308 212,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 299 738,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 193 416,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 849 319,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 313 341,0000 | |
| до востребования | 45209 | 310 389,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 52 598,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 2 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 750,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 713,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 8 860,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 3 050,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 5 199,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 28 384,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 121 203,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 17 207,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 38 247,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 311,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 509,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 5 196,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 94 041,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 76 165,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 29 731,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 610,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 8 739,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 3 000,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 6 263,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 35 760,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 4 857,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 28 899,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 6,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 203,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 4 159,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 11 994,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 10 010,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 43 502,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 088,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 122,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 30 093,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 38 412,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 653,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 12 154,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 6 960,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 6 481,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 49 595,0000 | |
| Операции финансовой аренды (лизинга) | |||
| Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) | 47701 | 96 961,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 23 945,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 11 234,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50114 | 112,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 6 331,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 27 430,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 29 789,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 1 841,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 684,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 6 368,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 6 894,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 2 520,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 502,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 9,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 20,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 4,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 47,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 51,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 42 132,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 421,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 25 179,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 243,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 72 662,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 54 942,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 49 603,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 6 500,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 8 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 28,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 3 814,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 8 539,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2 991,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4 288,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 15 887,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 799,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 51,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 5 322,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 275,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 24 761,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 647,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 40 493,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 11 862,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 392,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 365,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 294 237,0000 | |
| Земля | 60404 | 3 828,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 60 846,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 38 105,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 22 774,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 8 351,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 10 445,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 133,0000 | |
| Материалы | 61008 | 3 524,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3 879,0000 | |
| Издания | 61010 | 6,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 113,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) | 61205 | 3 688,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 113,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 121 248,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 000,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 119 060,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 108 332,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 5 199,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 2 482,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 196,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 100 212,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 11 650,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 3 359,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 29 650,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 12 206,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 324,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 27 378,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 2,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 106 373,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 44 342,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 46 388,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 13 236,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 58,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 12 736,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 67,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 2 111,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 12 998,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 1 416,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 558,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 787,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 865 694,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 10 010,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 8 144,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 9,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 22,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 80,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 158,0000 | |
| Бланки | 91207 | 13,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 39 479,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 44 709,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 5 611 921,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 7 478 390,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 431 695,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 64 113,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 18 500,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 61 670,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 62 570,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 13 785,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 41 854,0000 | |
| Имущество, переданное на баланс лизингополучателей | 91506 | 215 449,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 6 915,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 244,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 149,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 532 844,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 14 449 516,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 76 184,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 115 940,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 76 188,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 27 150,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 88 786,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 158,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 9 729 178,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 7 480 178,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 176 550,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 40,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 72 568,0000 | |
Страница была полезной?