• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Новая Экономическая Позиция" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2075

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 160 000,0000
Резервный фонд 10701 6 385,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 9 396,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 107 776,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 176 295,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 854,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 104,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 296,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 44 000,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 20 885,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 279,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 2 500,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 20 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 200,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 6,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 8,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 6 628,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 67,0000
Коммерческие организации 40702 51 550,0000
Некоммерческие организации 40703 1 917,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 5 580,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 12,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Физические лица 40817 2 145,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 5 760,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 5 859,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 64 214,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 20 851,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 30 830,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 319,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 38,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 66,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 40,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 145,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 150,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 43,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 70 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 613,0000
на срок до 30 дней 45203 144 743,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 407,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 63 005,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 28 663,0000
до востребования 45209 40 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 4 884,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 362,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 534,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 076,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 574,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 504,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 108,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 734,0000
Резервы на возможные потери 45515 305,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 000,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 106,0000
Резервы на возможные потери 45715 11,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000
Физическим лицам 45815 2 899,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 321,0000
Резервы на возможные потери 45818 3 219,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 29 796,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 849,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 81,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 29 796,0000
Требования по прочим операциям 47423 220 002,0000
Резервы на возможные потери 47425 798,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 173,0000
Требования по получению процентов 47427 1 847,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 847,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 016,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 150,0000
Резервы на возможные потери 51410 12,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 82 168,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 822,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 4 767,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 83 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 12 666,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 11 923,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 8 703,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 820,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 4 500,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 818,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 938,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 246,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 27,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 369,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 16,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 052,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 74,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 562,0000
Амортизация основных средств 60601 546,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 17,0000
Запасы
Материалы 61008 82,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 277,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 16,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 394,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 11 233,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 5 125,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 4 949,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 351,0000
Другие доходы 70107 13 540,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 733,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 312,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 245,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 674,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 5 447,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 698,0000
Другие расходы 70209 23 281,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 357,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 976,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 120 450,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 29 796,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 87 357,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 34 000,0000
Бланки 91207 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 4 098,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 256 560,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 100 437,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 19 169,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 145,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 8 249,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 762,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 4,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 23 412,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 638 622,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 26,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 32,0000
Страница была полезной?