Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Донинвест"
Регистрационный номер
1617
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 206 300,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 757,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 12 394,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 578,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 5 879,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 49 264,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 11,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 684,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 38,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 29 165,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 36,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 128,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 4 712,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 7,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1 273,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 49 035,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 11 571,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 7 550,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 206,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 140 135,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 140 135,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 18 675,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 4 348,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 43,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 4,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 28,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 1,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 17,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 15 290,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 833,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 214,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 3 479,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 461,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 1 091,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 3 575,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 244,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 996,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 254 128,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 15 074,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 14 029,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 4,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 183,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 3 004,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 553,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 220,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 38 250,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 2 290,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 350,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 20 968,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 608,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 103 805,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 74 042,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 57 096,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 3,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 2 466,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 6,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 20 290,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 24 637,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 28,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 144,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 58,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 4 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 40,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 4 450,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 5 278,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 4 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 139,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 9,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 192,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 57 596,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 10 117,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 61 821,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 167 130,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 102 990,0000 | |
| до востребования | 45209 | 98 979,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 5 942,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 75,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 15,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 499,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 400,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 9 742,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 20 584,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 747,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 92,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 396,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 128,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 624,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 7 019,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 7 454,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 961,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 094,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 45607 | 102 150,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 1 022,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 427,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 890,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 13,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 123,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 280,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 298,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 700,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 10,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 2,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 9,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 2 075,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 4 237,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 23,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 27,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 943,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 593,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 40,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 10 011,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 10 007,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 4 249,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 1 826,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 56 444,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 142,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 100,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 629,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 6,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 6,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 200,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 151,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 568,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 1,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 002,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 498,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 133,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 390,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 64,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 486,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 270,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 20 661,0000 | |
| Земля | 60404 | 8,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 7 424,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 21,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 108,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 8 331,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 165,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 8 313,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 14 673,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 445,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 2 216,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 8 800,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 539,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 493,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 4 898,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 37,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 193,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 9 517,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 9 419,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 104,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 322,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 8,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 255,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 493,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 789 315,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 206,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 52,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 28,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 12 539,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 255,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 122 025,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 978 993,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 35 482,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 639,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 526,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 5,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 15 645,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 39,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 763,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 265,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 195,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 267,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 50 660,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 913 337,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 4 765 627,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 9,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 765 638,0000 | |
Страница была полезной?