• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Нерюнгрибанк"
Регистрационный номер
825

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402 11 750,0000
негосударственным организациям 10404 19 035,0000
физическим лицам 10405 2 012,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 133,0000
Резервный фонд 10701 5 095,0000
Фонды специального назначения 10702 1 715,0000
Фонды накопления 10703 12 813,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 41 366,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 30,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 514,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 187,0000
Денежные средства в пути 20209 745,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 45 611,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 111 065,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 259,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 27 179,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 695,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 853,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 5,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 22 678,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 356,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Резервы на возможные потери 30410 34,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
для расчетов с использованием банковских карт 32310 3 824,0000
Резервы на возможные потери 32311 38,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 121,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 319,0000
Некоммерческие организации 40603 1 129,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 3,0000
Коммерческие организации 40702 80 849,0000
Некоммерческие организации 40703 13 108,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 11 199,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 745,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 5,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 9,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 254 830,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 12 477,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 5 671,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 43,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 975,0000
Резервы на возможные потери 44915 795,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок до 30 дней 45203 12 260,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 025,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 28 260,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 18 097,0000
до востребования 45209 10 089,0000
Резервы на возможные потери 45215 4 672,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 262,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 746,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 641,0000
Резервы на возможные потери 45415 147,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 687,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 239,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 501,0000
Кредиты до востребования 45508 1 488,0000
Резервы на возможные потери 45515 501,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 386,0000
Резервы на возможные потери 45818 386,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 186,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 315,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 266,0000
Требования по прочим операциям 47423 384,0000
Резервы на возможные потери 47425 302,0000
Требования по получению процентов 47427 853,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 853,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 186,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 400,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 204,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 5,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 98,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 9 821,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 6 405,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 21 126,0000
Резервы на возможные потери 51410 375,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 567,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 12 736,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 162,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 4 323,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 11 715,0000
Резервы на возможные потери 51510 325,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 262,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 032,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 106,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 43,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 91,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 8,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 368,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 880,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 2 604,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 133,0000
Резервы на возможные потери 60324 6,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 37 840,0000
Амортизация основных средств 60601 10 006,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 470,0000
Нематериальные активы 60901 4,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1,0000
Запасы
Запасные части 61002 610,0000
Материалы 61008 732,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 564,0000
Издания 61010 107,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 15,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 280,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 40,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 2 745,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 993,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 352,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 1 880,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 551,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 131,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1,0000
Другие доходы 70107 5 443,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 428,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 70,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 41,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 302,0000
Другие расходы 70209 4 486,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 723,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 145,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 25 376,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 448 533,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 4,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000
Бланки 91207 9,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 8 509,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 69 634,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 157 025,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 6 580,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 414,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 348,0000
Арендованные основные средства 91503 153,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 320,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 779,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 13,0000
Долги, списанные в убыток 91803 36,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 15 503,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 703 235,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 7 677,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 7 073,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 7 677,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 7 073,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 16,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 400 042,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 400 058,0000
Страница была полезной?