Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Воронежский Промышленный Банк"
Регистрационный номер
562
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 360,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 24,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 98 837,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 739,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| физическим лицам | 10305 | 40,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 33 703,0000 | |
| Резервный фонд | |||
| Фонды накопления | 10703 | 6 975,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 24 931,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 630,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 10 474,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 886,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 24 319,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 3 918,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 66 291,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 52 113,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 627,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 2 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 23,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 143,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 10 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 5 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 1 187,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 50 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 500,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 7,0000 | |
| Средства федерального бюджета | 40105 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 2 570,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 10,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 63 754,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 5 733,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 2 071,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 13,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 334,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 2 663,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 15,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 2 714,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 258,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 856,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 3 679,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 4,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 3 640,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 7 057,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 149,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 147 784,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 6 844,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 7 815,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 631,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 80,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 37,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 8,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 198,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 4 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 95 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 4 730,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 2 400,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 41 994,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 536,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 34 429,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 234 818,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 27 840,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 172,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 116,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 139,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43307 | 155 430,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 5 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 2 400,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 14 470,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 144 464,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 613,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 20 000,0000 | |
| до востребования | 44609 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 200,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 3 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 33,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 25 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 956,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 270,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 191,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 54 136,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 086,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 36 537,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 299 967,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 37 468,0000 | |
| до востребования | 45209 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 4 437,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 160,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 271,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 4 404,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 17 071,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 306,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 427,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 844,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 10 406,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 017,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 645,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 446,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 3 946,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 59,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 4 323,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 409,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 977,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 0,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 581,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 219,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 278,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 6 897,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 17 388,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 121,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 56,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 133,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 10,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 139,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 14,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 15,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 4 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 24 845,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 288,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 3 947,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 686,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 17 430,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 11 901,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 81,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 869,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 522,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 547,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 445,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 14,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 1,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 172,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 275,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 14,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 10,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 5,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 10,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 328,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 666,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 10,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 125,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 227,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 91 998,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 10 624,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 821,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 599,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 059,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 026,0000 | |
| Издания | 61010 | 14,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 28 022,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 30,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 910,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 1 598,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 512,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 1 333,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 10 760,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 862,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 46,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 3 798,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 164,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 037,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2 514,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 447,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 32,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 3 394,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 5 786,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 3 348,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 9 775,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки предшествующих лет | 70402 | 5 464,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 501,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 1 294,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 11,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 260,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 780 576,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 39,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 11,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 9 776,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 61 414,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 191 826,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 670 412,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 58 266,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 27 385,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 11,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 16 545,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 14 487,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 350,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 10 703,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 78,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 595,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 3 264,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 68 053,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 777 959,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 10,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 181 739,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 181 739,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 10,0000 | |
Страница была полезной?