Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий Удмуртский инвестиционно-строительный банк (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2447
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 500,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 313,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 5 361,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 676,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 17,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 263,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 10 342,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 055,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 46,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 5 303,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 6 824,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 389,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 21 395,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 33,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 40 443,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 2,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 10 106,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 86,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 6 236,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 193,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 17 941,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 2 067,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 998,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 19,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2 540,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 5 780,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 10,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 16 743,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 466,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 709,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 950,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 16,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 5 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 514,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 2 750,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 8 200,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 780,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 971,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 16 338,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 38 796,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 571,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 429,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 9 452,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 11,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 10,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 148,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 2 962,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 2 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 58,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 30,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 125,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 6 895,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 200,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 450,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 4 896,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 449,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 222,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 9 140,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 9,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 011,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 7 313,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 647,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 335,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 800,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 5 030,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 097,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 279,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 373,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 38,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 35,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 614,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 49,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 422,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 471,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 244,0000 | |
| Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51207 | 307,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51210 | 3,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 6 891,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 9 745,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 3 705,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 203,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 3 486,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 3 771,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 5 280,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 125,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 2 859,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 154,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 5 229,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 601,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 333,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 97,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 21,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 72,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 7,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 29,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 6,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 8,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 20 141,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 39,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 802,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 3,0000 | |
| Материалы | 61008 | 224,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 59,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 239,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 295,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 615,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 98,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 2 110,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 134,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 677,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 18,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 69,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 445,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 498,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 2 178,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 1 451,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 249,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 370,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 820,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 168 907,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 380,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 350,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 319,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 19 025,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 91 074,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 16 158,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 213,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 3 584,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 903,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 29,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 425,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 76,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 5,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 16 721,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 288 552,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 87,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 407 855,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 407 942,0000 | |
Страница была полезной?