Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2004 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК"
Регистрационный номер
2523
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 46 000,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 38,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 252 303,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 1 659,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 150,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 027,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 468,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 13 031,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 7 282,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 519,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 969,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 108,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 150 536,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 185 464,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 7 558,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 977,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 868,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 10 186,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 10 186,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 3 165,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 7 533,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 10,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 69 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 690,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 610,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 500,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 97,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 207,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 29 020,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 3 475,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 7 754,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 48,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 174,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 300,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 9 302,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 14 286,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 29 605,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 28 874,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 34 194,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 74,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 13 914,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 4,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 8 768,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 105 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 350,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 100 800,0000 | |
| до востребования | 45209 | 40 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 3 499,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 7 130,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 101,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 85,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 8 675,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 164,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 104,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 357,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 46,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 403,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 3,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 13,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 143,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 799,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 15,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 21,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 17,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 256,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 309,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 110,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 113,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 799,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 815,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 171,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 994,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 9 798,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 52 491,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 12,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 46,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 690,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 379,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 2 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 5 620,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 2 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 116,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 101,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 886,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 50,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 961,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 11,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 211,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 55,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 602,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 185,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 319,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 3,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 426,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 6,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 46,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 88,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 94,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 41 424,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 35,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 8 014,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 242,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 194,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 113,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 106,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 14,0000 | |
| Материалы | 61008 | 352,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 75,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 74,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 878,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 10 572,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 833,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 1 487,0000 | |
| Убытки предшествующих лет | 70402 | 277,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 13,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 378,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 5 278,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 5 278,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 386,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 800,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 687 650,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 9,0000 | |
| Бланки | 91207 | 10,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 800,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 29 949,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 238 916,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 9 582,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 81,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 4 333,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 678,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 2 088,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 384,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 561,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 360,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 9 663,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 971 928,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 405,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 293,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 303,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 644,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 166,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 303,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 644,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 166,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 396,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 293,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 9,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 33,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 9 177 231,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 3 893 608,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5 720,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 5 277 936,0000 | |
Страница была полезной?