Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк "УРАЛСИБ-ЮГ БАНК"
Регистрационный номер
457
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 878,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 16 027,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 104 310,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| государственным организациям | 10303 | 244,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 1 915,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 6 626,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 246 427,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 001,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 11 917,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 177,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 148 568,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 2 127,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 221 081,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 1 102,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 9 748,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 006,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 68 714,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 35 595,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 3 547,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 246,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 332,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 387 053,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 10 030,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 11 613,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 2,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 168 948,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 3,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 387 842,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 127 819,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 3 046,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 53 110,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 126 521,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 538 261,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 538 261,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 3 332 524,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 3 332 524,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 837,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 143,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 53 406,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 146 273,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 511 722,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 35 508,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 6 935,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 3 357,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 34,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 271,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 109,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 13,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 0,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 7 793,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 418,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 59 151,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 23 773,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 11 030,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 211,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 33 016,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 17 222,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 11 130,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 142 271,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 198 473,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 122 731,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 41 105,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 20 154,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 728,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 517,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 1 692,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 633,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 010,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41108 | 122,0000 | |
| Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41208 | 76,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 30 050,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 104,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 10,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 7 300,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 4 000,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41608 | 132,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41801 | 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 5 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 4 490,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41808 | 263,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 950,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41907 | 270,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41908 | 330,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 3 324,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 6 539,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 060,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 19,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 9 580,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 9 845,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 36 395,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 370 555,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 309 553,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 126 568,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 5 403,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 14 150,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 27 410,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 80 158,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 5 000,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 226,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 183 388,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 17 709,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 189 248,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 443 164,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 892 274,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 146 161,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 631 863,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 15 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 74 754,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 682,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 61,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 45,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 454,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 268,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 5 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 40 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 100 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 55 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 950,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 2 685,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 48 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 3 750,0000 | |
| до востребования | 44609 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 310,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 25 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 255,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 842,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 19 260,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 7 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 12 600,0000 | |
| до востребования | 44909 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 530,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 7 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 839,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 161 938,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 141 282,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 161 901,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 443 844,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 746 415,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 793 217,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 177 209,0000 | |
| до востребования | 45209 | 990 773,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 178 333,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 679,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 4 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 6 300,0000 | |
| до востребования | 45309 | 4 425,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 1 553,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 11 941,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 92,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 14 900,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 35 648,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 157 161,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 8 111,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 40 627,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 11 849,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 320,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 153,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 555,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 46 329,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 103 708,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 17 242,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 4,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 14 544,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 5 807,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 3 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 35,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 6 888,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 325,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 26,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 3 947,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 14,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 28,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 1 568,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 16,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 3 125,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 17 442,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 14 203,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 5 364,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 2 957,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 9 752,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 40 032,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 16 790,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 408,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 064,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 25 789,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 24 560,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 7 319,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 260 256,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 15 276,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 13 752,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 11 677,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 3 849,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 32 365,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 31 296,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 6,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 3 216,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 3,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 2,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 3 368,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 75,0000 | |
| Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51207 | 781,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51210 | 8,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 35 713,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 357,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 664,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 4 460,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 30 909,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 5 367,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 3 937,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 5 595,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 773,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 223,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 14,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 3 692,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 162,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 4 561,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 70,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 358,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 3,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 5 989,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 973,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 18,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 4,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 115,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 665 662,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 146,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 85 860,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 3 761,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 8,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 8,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 606,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 376,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 784,0000 | |
| Издания | 61010 | 1,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 3,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 190,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 59 722,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 130 295,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 34 676,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 421,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 41 025,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 3 185,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 3 185,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 150,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 10 460,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 991 332,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 454,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 316,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 816,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 5,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 58,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 28 798,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 164,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 3 619 538,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 6 361 832,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 144 377,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 40 457,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 18 175,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1 915,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 200 655,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 632,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 1,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 314,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 290,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 610,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 95,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 213 632,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 13 217 820,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 33,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 132 912 131,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 86,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 131 549 323,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 302 025,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 45 505,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 15 382,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 15,0000 | |
Страница была полезной?