• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Старый Кремль" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2657

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 35 104,0000
физическим лицам 10405 535,0000
Резервный фонд 10701 6 000,0000
Фонды специального назначения 10702 175,0000
Фонды накопления 10703 13 788,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 15 813,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 7 736,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 341,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 94 750,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 871,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 13 632,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 421,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 23 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 330,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 141,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 141,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 11,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 18 434,0000
Коммерческие организации 40702 195 113,0000
Некоммерческие организации 40703 281,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 149,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 10,0000
Физические лица 40817 0,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 82 500,0000
на срок свыше 3 лет 42007 28 516,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 4 277,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 5 846,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 584,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 300,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 314,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 21 364,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 20 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 14 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 140,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 320,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 2 193,0000
Резервы на возможные потери 45115 25,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 12 922,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 565,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 39 712,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 18 250,0000
до востребования 45209 29 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 134,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 87,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 684,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 465,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 405,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 881,0000
Кредиты до востребования 45508 67 686,0000
Резервы на возможные потери 45515 979,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Резервы на возможные потери 45818 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 211,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 29,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 651,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 13,0000
Требования по прочим операциям 47423 1,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 72,0000
Требования по получению процентов 47427 357,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 427,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 100,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 13 800,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 15 811,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 413,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 23,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 25 516,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 3 945,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 2 871,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 9 349,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 417,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 928,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 5 077,0000
Резервы на возможные потери 51510 80,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 26 783,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 4 287,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 13 230,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 982,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 85,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 217,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 167,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 212,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 22,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 92,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 5,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 959,0000
Амортизация основных средств 60601 1 402,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 19,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 4,0000
Запасы
Запасные части 61002 3,0000
Материалы 61008 22,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 416,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 7 178,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 658,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 24 568,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 270,0000
Другие доходы 70107 5 895,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 9,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 646,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 788,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 4 254,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 25 951,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 660,0000
Другие расходы 70209 4 600,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 2 549,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 077,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 41 756,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 26 145,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 353,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 238 605,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 230 290,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 18 428,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 3 000,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 221,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 18 649,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 542 156,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 40,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 27 539,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 27 578,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1,0000
Страница была полезной?