Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Коммерческий банк "Приволжское Общество Взаимного Кредита"
Регистрационный номер
1141
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 123 805,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 211,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 590,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 6 296,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 20 524,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 536,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 3 522,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 8 504,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 67 008,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 17 830,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 588,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 200,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 2 041,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 88,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 35 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 52 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 13 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 570,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 6,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 76,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 32,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 7,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 75,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 229,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 440,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 17,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 10 375,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 673,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 520,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 78,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 893,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 3 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 24,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 9 090,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 20 492,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 20 721,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 19 221,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 5 305,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 56 084,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 52 924,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 97 374,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 85,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 52,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 10,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 27,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 4,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 298,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 11,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 245,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 75,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 50,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 150,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 896,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 41,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 461,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 9,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 7,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 250,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 754,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 8 278,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 376,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 051,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 18,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 663,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 8 137,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 296 206,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 63 276,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 715,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 233,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 7 213,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 17,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 740,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 85,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 4 345,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 5 001,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 2,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 16,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 4 687,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 200,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 641,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 133,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4 162,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 4 180,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 5 744,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 6 525,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 31 378,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 379,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 3 032,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 033,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 126,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 550,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 856,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 686,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 245,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 807,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 78,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 338,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 784,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 21 860,0000 | |
| Земля | 60404 | 18,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 542,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 3 294,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1,0000 | |
| Материалы | 61008 | 166,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 84,0000 | |
| Издания | 61010 | 1,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 349,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 1 431,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 2 638,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 43,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 1 850,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 14 165,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 184,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 90,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 17 736,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 3 706,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 296,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2 812,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 473,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 7 010,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 7,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 12 271,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 11 326,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 76,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 885,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 1 033,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 150,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 20,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 190 138,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2 017,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 10,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 850,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 83 625,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 120 049,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 2 527,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 2 452,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 255,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 3,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 377,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 402 752,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 32,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 32,0000 | |
Страница была полезной?