Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Кредитсоюзкомбанк" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2891
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 166,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 864,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 5,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 421,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 3 810,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 21 650,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 6 439,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 52 006,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 6,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 25 516,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 8 696,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 931,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Некоммерческие организации | 40503 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 522,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Коммерческие организации | 40702 | 27 557,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 17,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 18,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 715,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 975,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 11 562,0000 | |
Физические лица | 40817 | 5,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 49 544,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 13 449,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 11 215,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 250,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 0,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 130,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 13 893,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 8 302,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 0,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
на срок свыше 3 лет | 43807 | 2 100,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 200,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 2,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 490,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 611,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 35 007,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 6 956,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 481,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 456,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 299,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 8,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45815 | 44,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 44,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45915 | 278,0000 | |
Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 6,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 22 377,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 136,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 257,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 1,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 286,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 393,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 291,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 18,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 10,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 128,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 92,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 835,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 620,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 120,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 67,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 29,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 10,0000 | |
Материалы | 61008 | 154,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 174,0000 | |
Издания | 61010 | 9,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 2 520,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 232,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 2 473,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 613,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 26,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 13 202,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 5,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 618,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 141,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 2,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 479,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 1,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 13 361,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 375,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 31,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 306,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Расчетные операции | |||
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 387,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | 91010 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | |||
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
Бланки | 91207 | 5,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 220,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 184,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 70 488,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 0,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 100,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 3 234,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 534,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 0,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 320,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 75 833,0000 |
Страница была полезной?