Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.
Наименование кредитной организации
БайкалБанк (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2632
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 9 595,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 120 269,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 536,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| государственным организациям | 10303 | 80,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 471,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 49,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 6 309,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 6 431,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 593,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 112,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 24 562,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 8 980,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 22 512,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 4 195,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 697,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 955,0000 | |
| Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах | 20310 | 222,0000 | |
| Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) | 20311 | 104 739,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 20321 | 1 047,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 62 052,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 303 036,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 3 870,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 55 375,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 173,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 630,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 76 921,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 76 921,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 019,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 019,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 115,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 750,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 28 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 13 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 130 000,0000 | |
| до востребования | 31310 | 200 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 10 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 100,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 19,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 22,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 73 048,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 780,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 186,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 55 641,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 401,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 1 111,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 4 371,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 263,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 2 218,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 3 902,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 62,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 22 194,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 19 421,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 5 946,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 3 886,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 87 217,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 3 230,0000 | |
| Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет. | 40704 | 110,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 50 979,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 12,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 3,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 20,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 18,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 392,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 2 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 400,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 11 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 8 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 400,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 2 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 88 215,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 5,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 8 532,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 53 661,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 59 343,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 21 063,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 8 312,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 183 110,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 8 833,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 113,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 29,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 356,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44701 | 10 035,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 100,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 3 750,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 38,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 31 475,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 40,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 5 720,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 26 972,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 57 946,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 45 774,0000 | |
| до востребования | 45209 | 82 224,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 737,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 9,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 3,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 20 242,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 450,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 8 129,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 29 750,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 14 264,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 861,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 410,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 875,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 16 044,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 12 166,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 945,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 38 906,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 065,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 300,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 153,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 10 300,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 307,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 413,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 14 301,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 177,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 25 562,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 948,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 106,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 779,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 249,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 354,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 62 857,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 544,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 313,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 5 165,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 5 323,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 4 070,0000 | |
| Операции финансовой аренды (лизинга) | |||
| Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) | 47701 | 19 819,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47702 | 198,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| По договорам займа | 50613 | 1 836,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 4 067,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 59,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 7,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 596,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 6,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 100 180,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 12 895,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 13 150,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 80,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 263,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 573,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 17 657,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 13 871,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 310,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 84,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 18,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 245,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 966,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 354,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 748,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 514,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 43,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 45,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 37,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 20,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 108,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 158,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 7,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 642,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 4,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 289,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 135,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 95 926,0000 | |
| Земля | 60404 | 45,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 16 309,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 20 595,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 42,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 348,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 363,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 165,0000 | |
| Издания | 61010 | 9,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 4 652,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) | 61205 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 19,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 1 159,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 7 524,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 924,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 1 076,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 14 624,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 7 081,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 307,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 315,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 5 212,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 457,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 152,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 807,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 95,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 26,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 5 471,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 8 514,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 23 903,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 3 530,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 600,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 109 145,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 547,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 496 733,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 12,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 6,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 19 143,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 70 318,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 803 863,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 857 428,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 732,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 128 991,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 5 687,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 323,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 4 920,0000 | |
| Имущество, переданное на баланс лизингополучателей | 91506 | 29 819,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 771,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 663,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 148 134,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 383 568,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 11 640,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 349 297,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93403 | 26 008,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93404 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 269 275,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 53 371,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 26 202,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 280 617,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96403 | 11 377,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 391 395,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 51,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 280 060,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 222 322,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 57 601,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 190,0000 | |
Страница была полезной?