• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Новая Экономическая Позиция" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2075

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 160 000,0000
Резервный фонд 10701 5 725,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 802,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 68 361,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 20 006,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 73 253,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 8,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 155,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 607,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 969,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 82 600,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 8,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 38 625,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 893,0000
Коммерческие организации 40702 50 116,0000
Некоммерческие организации 40703 2 486,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 7 257,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 0,0000
Физические лица 40817 87,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 9 726,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 7 547,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 23 742,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 13 818,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 13 034,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 399,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 20,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 46,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 73,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 122,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 43,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок до 30 дней 45203 8 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 175 532,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 31 870,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 10 696,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 261,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 335,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 514,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 989,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 83,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 118,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 988,0000
Резервы на возможные потери 45515 303,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 709,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 366,0000
Резервы на возможные потери 45715 28,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 2 849,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 849,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 594,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 639,0000
Требования по прочим операциям 47423 30 001,0000
Резервы на возможные потери 47425 645,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2,0000
Требования по получению процентов 47427 2 632,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 631,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 594,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 2 200,0000
Резервы на возможные потери 51410 22,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 152 967,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 530,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 94 767,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 40 719,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 14 459,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 3 186,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 300,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 055,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 105,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 27,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 293,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 13,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 653,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 10,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 099,0000
Амортизация основных средств 60601 393,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 17,0000
Запасы
Материалы 61008 80,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 096,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 35,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 460,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 2 370,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 629,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 2 610,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 3 801,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 34,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 161,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 567,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 152,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 289,0000
Другие расходы 70209 4 908,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 3 163,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 504,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 120 442,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Разные ценности и документы 91202 177 843,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 34 945,0000
Бланки 91207 7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 52 772,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 20 000,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 206 903,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 92 128,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 707,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 142,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 8 249,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 416,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 4,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 56 621,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 661 938,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 22,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 28,0000
Страница была полезной?