Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.
Наименование кредитной организации
"Русский Банк Капитала" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
2047
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10402 | 2 000,0000 | |
негосударственным организациям | 10404 | 31 000,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 21 126,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 62,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 751,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 1 440,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 25 787,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 5 860,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 716,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 576,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 626,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 7,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 30 958,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 30 958,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 2 933,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 2 933,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 0,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 12,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 13 983,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 31 597,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 798,0000 | |
Физические лица | 40817 | 257,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 954,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 909,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 0,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 25 766,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 792,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 4 100,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 316,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 72,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 0,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 291,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 3,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 56,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 116,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 915,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 96,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 102,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45815 | 72,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 72,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45915 | 175,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 000,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 185,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 3 126,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 81,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 472,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 647,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 185,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 3 693,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 4 800,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 13 374,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 1 710,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 236,0000 | |
Прочие векселя | |||
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 6 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 60,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 7 844,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 530,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 74,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 21,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 671,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 445,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 2,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 300,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 120,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 36,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 273,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 10 265,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 103,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 38 824,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 3 388,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 889,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 423,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 45,0000 | |
Материалы | 61008 | 31,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 80,0000 | |
Издания | 61010 | 11,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 74,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 4,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 49,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 10,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 44,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 380,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 2 898,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 162,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 40,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 2 630,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 174,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 608,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 293,0000 | |
Убытки | |||
Убытки предшествующих лет | 70402 | 11 024,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 171,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 6,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 29 944,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | |||
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 4,0000 | |
Бланки | 91207 | 13,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 5 969,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 778,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 16 130,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 348,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 263,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 228,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 190,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 6 317,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 48 556,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 3,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 2,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 5,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 17,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 17,0000 |
Страница была полезной?