Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2004 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк "УРАЛСИБ-ЮГ БАНК"
Регистрационный номер
457
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 878,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 16 033,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 104 304,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| государственным организациям | 10303 | 244,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 1 915,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 6 626,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 246 427,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 001,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 11 917,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 916,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 148 568,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 2 127,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 232 698,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 1 453,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 5 774,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 123 332,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 5 767,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 3 982,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 284,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 305,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 581 958,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 6 960,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 18 136,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 2,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 130 788,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 352 855,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 132 893,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 2 415,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 487 699,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 487 699,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 2 938 665,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 2 938 665,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 352,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 32,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 79 212,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 63 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 217 648,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 55 236,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 3 359,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 2 337,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 23,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 656,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 713,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 3 577,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 1 850,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 88 685,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 34 895,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 30 066,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 1 364,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 55 338,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 24 296,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 44 452,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 510 421,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 149 335,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 143 306,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 700,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 45 357,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 681,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 22 800,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 444,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 1 143,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 1,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 856,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41108 | 98,0000 | |
| Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41208 | 47,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 12 050,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 130,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 2 205,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 1 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 2 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 7 000,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41608 | 317,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41801 | 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 50,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 6 940,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41808 | 284,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 950,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41907 | 270,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41908 | 256,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 2 297,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 5 979,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 560,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 31,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 6 947,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 815,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 151 690,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 150 449,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 288 995,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 116 156,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 6 883,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 4 250,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 22 310,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 81 638,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 5 000,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 324,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 181 759,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 17 882,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 317 304,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 419 795,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 523 648,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 144 865,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 563 124,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 47 054,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 485,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 73,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 79,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 130,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 290,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 5 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 15 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 50 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 750,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 759,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 45 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 4 000,0000 | |
| до востребования | 44609 | 3 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 735,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 30 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 300,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 722,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 8 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 12 600,0000 | |
| до востребования | 44909 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 311,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 900,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 6 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 1 007,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 147 077,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 53 357,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 54 861,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 412 093,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 681 871,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 853 250,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 172 553,0000 | |
| до востребования | 45209 | 1 228 117,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 158 371,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 789,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45303 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 4 350,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 6 300,0000 | |
| до востребования | 45309 | 4 725,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 162,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 7 693,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 2 857,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 3 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 27 570,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 144 296,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 8 876,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 48 385,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 8 030,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 359,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 817,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 43 536,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 102 491,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 17 012,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 5,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 9 514,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 5 417,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 3 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 35,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 6 413,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 325,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 10,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 3 979,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 28,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 2,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 1 620,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 16,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 2 267,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 6 148,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 2 366,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 16 922,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 4 312,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 9 517,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 8 566,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 695,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 29 230,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 27 604,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 8 130,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 170 590,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 53 347,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 17 157,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 81 816,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 4 084,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 33 431,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 32 326,0000 | |
| Резервы под обесценение ценных бумаг | 50212 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 7,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 28 479,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 2 018,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 3,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 1 750,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 3,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 2,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 10 773,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 1,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 78,0000 | |
| Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51207 | 781,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51210 | 8,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 35 713,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 357,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 7 142,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 9 920,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 51 651,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 6 096,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 9 645,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 882,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 440,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 4,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 134,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 65,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 619,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 541,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 155,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 6 386,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 958,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 17,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 52,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 17,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 562 135,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 146,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 82 054,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 123 069,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 8,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 8,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 472,0000 | |
| Материалы | 61008 | 3 244,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 170,0000 | |
| Издания | 61010 | 4,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 5,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 243,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 130 295,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 41 025,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 3 185,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 3 185,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 4 667,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3 797,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 864 763,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 22 800,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 480,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 247,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 822,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 4,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 24,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 41 806,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 19 103,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 3 208 874,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 6 514 109,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 237 775,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 58 397,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 17 267,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1 891,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 78 163,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 13,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 509,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 1,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 314,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 290,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 7 765,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 95,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 337 978,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 12 750 004,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 53,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 139 803 181,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 86,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 132 560 866,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 7 181 535,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 45 505,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 15 399,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 15,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?