Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2004 г.
Наименование кредитной организации
Банк "Поволжское Общество Взаимного Кредита" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2870
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 242,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 1 633,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 28 568,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 157,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 123,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 119 410,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 414,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 703,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 755,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 37 507,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 15 941,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 6 985,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 29 915,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 88 607,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 37 968,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 757,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 2 702,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 27 407,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 27 407,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 52 931,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 52 931,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 80 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 5 155,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 52,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 613,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 6,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 6,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 177,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 107,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 72,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2 818,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 5 252,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 24,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 37 522,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 7 507,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 22 106,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 197,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 3 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 10 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 1 250,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 700,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 3 220,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 2 220,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 73 621,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 576,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 19 461,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 287 918,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 278 069,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 48,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 15,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 149,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 221,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 685,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 213,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 53 009,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 27 998,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 32 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 349,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 3 450,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 35,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 95,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 510,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 26 325,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 050,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 826,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 589,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 66 890,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 509 635,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 20 573,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 505,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 21 387,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 4 171,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 607,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 084,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 6 352,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 612,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 22,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 5,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 6 018,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 279,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 4 203,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 566,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 187,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 174,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 557,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 161,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 6 192,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 2 000,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 25,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 25,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 50,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 50,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 13 372,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 650,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 33 683,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 1 570,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 5 071,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 1 185,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 3 037,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 2 728,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 828,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 5 126,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 6 165,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 5 262,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 32 400,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 315,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 234,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 851,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 20,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 038,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 645,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 787,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 41,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 865,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 69,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 408,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 258,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 6,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 867,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 37,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 155,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 41 006,0000 | |
| Земля | 60404 | 96,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 703,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 11 074,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 468,0000 | |
| Материалы | 61008 | 568,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 4 656,0000 | |
| Издания | 61010 | 66,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 647,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 43,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 306,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 28 472,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 5 567,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 57,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 845 871,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 232,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 38,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 8,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 149 794,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 364 688,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 5 294,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 100,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 8 608,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 24,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 31 588,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 881,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 416,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 5 402,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 404 197,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 50 151,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 025 002,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 50 151,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 2 025 002,0000 | |
Страница была полезной?