Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Промышленный экспортно-импортный банк" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2847
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 22 060,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 100,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 287 840,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 13 426,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 218,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 358,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 6 354,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 40 948,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 41 724,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 3 914,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 44,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 38 843,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 837,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 568,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 568,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 164 943,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 164 943,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 159 700,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 5 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 33 000,0000 | |
| до востребования | 32010 | 50 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 880,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 35,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 86,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 0,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 4,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 6 566,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 144 913,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 10 833,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 573,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 217,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 31,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 721,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 9,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 16 300,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 6 004,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 20 561,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 26 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 21 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 14 150,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 31 390,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 2 124,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 882,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 1 200,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 571,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 427,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 8 529,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 20,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 8,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 20,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 19,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 17,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 64,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 30 241,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 111 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 301 042,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 37 808,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 68 403,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 119 747,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 926,0000 | |
| до востребования | 45209 | 3 323,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 6 735,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 10,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 456,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 023,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 47,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 19,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 19,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 6,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 220,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 369,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 37,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 11,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 651,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 524,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 645,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 610,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 658,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 16,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 169 418,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 86 625,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 2 560,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 215 896,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 2 159,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 200 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 6 300,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 1 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 3 550,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 800,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 73 815,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 68 695,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 91 739,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 17 361,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 181,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 8,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 10 585,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 31 293,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 3,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 73,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 579,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 61,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 57,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 6,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 16,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 98,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 2,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 649,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 340,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 25,0000 | |
| Материалы | 61008 | 56,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 161,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 146,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 30 593,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 5 476,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 489 354,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 60 310,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 209 446,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 053 397,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 484,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 114 766,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 57 512,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 196 970,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 51 693,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 9 126,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 6 041,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 5,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 0,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 313,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 61 303,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 188 116,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 53,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 6 066,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 6 119,0000 | |
Страница была полезной?