• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2004 г.

Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАНК ТАЙМЫРСКОГО (ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО) АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ГУБЕРНСКИЙ БАНК "ТАЙМЫР"
Регистрационный номер
1334

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402 8 808,0000
государственным организациям 10403 28,0000
негосударственным организациям 10404 8 257,0000
физическим лицам 10405 3 021,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 14,0000
Резервный фонд 10701 3 017,0000
Фонды специального назначения 10702 2 636,0000
Фонды накопления 10703 22 719,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 888,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 14 380,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 16 948,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 9 290,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 9 290,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 48 788,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 48 788,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 10 000,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2,0000
Резервы на возможные потери 32403 2,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 4,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 2,0000
Средства местных бюджетов 40204 59 099,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 2 219,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 2 141,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 995,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 14 532,0000
Некоммерческие организации 40603 2 190,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 12 313,0000
Некоммерческие организации 40703 5 455,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 4 403,0000
Физические лица 40817 1,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 1,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 6 600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 490,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 633,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 8 734,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 4 363,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
до востребования 44909 6 500,0000
Резервы на возможные потери 44915 65,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 265,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 500,0000
Резервы на возможные потери 45215 108,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 4 500,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 50 715,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 17 153,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 26 796,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 14 500,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 612,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 291,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 15 717,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 286,0000
Резервы на возможные потери 45515 501,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 33 049,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 4 642,0000
Физическим лицам 45815 56,0000
Резервы на возможные потери 45818 26 642,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 5,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 7,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 9,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 7,0000
Требования по получению процентов 47427 1 155,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 155,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 192,0000
Резервы на возможные потери 50312 2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 83,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 87,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 19,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 90,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 884,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 13,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 9 804,0000
Амортизация основных средств 60601 2 938,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 215,0000
Запасы
Запасные части 61002 67,0000
Материалы 61008 1 185,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 160,0000
Издания 61010 3,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 312,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 3 747,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 13 533,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 731,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 535 907,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 317,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 133 380,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 323 422,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 0,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 369,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 200,0000
Арендованные основные средства 91503 3 328,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 960,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 217,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 770,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 686,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 999 187,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 26 158,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 26 158,0000
Страница была полезной?