Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.
Наименование кредитной организации
Банк "Монетный дом" Открытое акционерное общество
Регистрационный номер
419
Форма N101
тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 63 681,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 16,0000 | |
нерезидентам | 10206 | 11 500,0000 | |
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
физическим лицам | 10305 | 1 103,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 92,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 3 945,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 1 210,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 11 763,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 36 491,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 12 454,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 724,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 357,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 36 623,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 171 380,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 713,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 45 286,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 6 186,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 820,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 37 381,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 7 494,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 7 494,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 13 944,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 13 944,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 15 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 150,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 297,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32211 | 3,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 5,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства местных бюджетов | 40204 | 231,0000 | |
Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 583,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 1 790,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 812,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 12 598,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 10 598,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 49,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 63 397,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 4 548,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 14 489,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
Физические лица | 40817 | 19,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 357,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 286,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 500,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 3 200,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 80 060,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 619,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 12 897,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 129 685,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 299 162,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 169,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 45,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 24,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 650,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 46,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 3 774,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 8 378,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 15 193,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 21 345,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 8 247,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 1 224,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 294,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 13,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 465,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 25,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 083,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 27 403,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 434,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 62,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 740,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 25 506,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 313 281,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 41 159,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 27,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 9 004,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 000,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 296,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 9 780,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 5 818,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 0,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 5,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 487,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 9 176,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 398,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 14,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 553,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 214,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 351,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 6 168,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 6 168,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 9 527,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 5 029,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 647,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 57,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 17 059,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 3 670,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 3 373,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 4 137,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 14,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 25,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 299,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 30,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 557,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 17,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 949,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 3,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 616,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 47,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 818,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 506,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 233,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 0,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 27 324,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 4 823,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 8 000,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 63,0000 | |
Материалы | 61008 | 74,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 5,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 543,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 32 866,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 7 941,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 4 076,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 155 947,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 536,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
Бланки | 91207 | 37,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 874,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 000,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 195 464,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 052 888,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 6 797,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 400,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 3 177,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 240,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 607,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 4 352,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 6 292,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 156,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 8 071,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 427 779,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 6,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 0,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 16,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 22,0000 |
Страница была полезной?