Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Краснодарский краевой инвестиционный банк"
Регистрационный номер
3360
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 361 558,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 2 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 7 536,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 67,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 213,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 11,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 14 059,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 682,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 429,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 150,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 37 953,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 13 376,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 8 964,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 463,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 117 595,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 486,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 294,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 3 846,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 36 345,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 160,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 478,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 19 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 35 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 18 922,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 3,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 78,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 152,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 205 001,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 2 944,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 2 037,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 7 710,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 778,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 139,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 72 898,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 882,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 4 219,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 85 550,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 5 643,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 9 388,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 43,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 35,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 24,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 100,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 1 250,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 2 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 10 000,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 5,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 4 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 16 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 21 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 3 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 436,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 498,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 703,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 999,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 12,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 15,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42805 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42806 | 575 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42807 | 30 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44807 | 471 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 4 710,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 3 324,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 3 710,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 70,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 2 310,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 8 238,0000 | |
| до востребования | 45109 | 19 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 295,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 7 129,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 17 568,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 124 248,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 134 104,0000 | |
| до востребования | 45209 | 25 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 3 080,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 407,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 3 235,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 13 880,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 178,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 15 692,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 11 775,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 215,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 838,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 7,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 225 649,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 8,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 591,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 301,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 27 568,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 519,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 16 815,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 16 622,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 16 619,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 16 744,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 104,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 50,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 3 347,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 10,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 1 431,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 2 003,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 3,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 1 970,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 11 179,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 131,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 27 719,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 27 040,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 29 659,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 30 840,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 74 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 2 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 915,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 10 667,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 6 006,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 2 116,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 8 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 20 403,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 2 000,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 281,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 8 344,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 370,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 641,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 758,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 192,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 29,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 347,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 351,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 20 770,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 13,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 89 569,0000 | |
| Земля | 60404 | 128,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 524,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 8 792,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 009,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 390,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3 705,0000 | |
| Издания | 61010 | 49,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 2 816,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 1 200,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 2 285,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 119,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 1 414,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 15 903,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 927,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 15 290,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 344,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 859,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 357,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 125,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 7 072,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 87,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 19 050,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 5 418,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 5 197,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 20,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 271 034,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 23,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 23 260,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 4 483,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 784 302,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 947 247,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 10 988,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 29 824,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 134 590,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 27 917,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 3 285,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 62,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 31 726,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 17,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 62 165,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 206 616,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 69,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 261 377,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 57 744,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 203 679,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 28,0000 | |
Страница была полезной?