Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"
Регистрационный номер
3279
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 3 197,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 468 932,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 561,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 28 300,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 435 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 84 155,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 25 023,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 240 210,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 829 327,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 2 002,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 26 667,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 49 964,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 376 512,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 117 818,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 30 484,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 598,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 29 707,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 220 828,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 207 848,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 29 409,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 37 051,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 54 891,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1 006,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 2,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 69 964,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 15 807,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 578 599,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 763 158,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 66 589,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 244 107,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 28 987,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 41,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 489 178,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 6 671 703,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 6 671 703,0000 | |
| Расчеты с филиалами, расположенными за границей | 30303 | 391 071,0000 | |
| Расчеты с филиалами, расположенными за границей | 30304 | 391 071,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 9 659 080,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 9 659 080,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 27 114,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 6 071,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 10 453,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 81,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 17,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 337,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 139 873,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 352 919,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 93 874,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 103 220,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 5 325,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 3 435 533,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 15 466,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31506 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 88 309,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 71 004,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 31610 | 595,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 1 840 464,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 172 421,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 78 513,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 10 409,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 23 493,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| до востребования | 32110 | 7 832 111,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 78 321,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 1 457 470,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 69 886,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 177 363,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 17 047,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 9 344,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 3 662,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 2 123,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 55,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 351,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 115 165,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 8 378,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 920,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 1 321,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 27,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 9 430,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 266,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 139 583,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 24 769,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 124,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 69 797,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 44 931,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 178 051,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 11 888 247,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 115 025,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 158 575,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 2,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 238,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 30 499,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 143,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 58 298,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 8 467,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 401 212,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 942,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 62 171,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 277,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 152,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 392,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 553,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 28,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 1 500,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41608 | 26,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41801 | 3,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 13,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 498,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 880,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 2 427,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 3 447 401,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 37 426,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 5 928,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 28 384,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 700 000,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 902,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 24,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 1 415,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 4 360,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 11 239,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 4 800,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 37,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 442 093,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 3 127,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 235 597,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 575 858,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 257 665,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 112 525,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 487,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 11 558,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 35,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 4 907,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 8 922,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 8,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 32 573,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 2 447,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 690,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 22 383,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 90,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 302,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 43704 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 50 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 318 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 728 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 3 377 704,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 292 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 47 657,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 15 699,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 15 333,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 45 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 486 156,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 25 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 13 225,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44801 | 611,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44807 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 106,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 11 020,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 10 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 403 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 4 259,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 5 800,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 3 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 2 245,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 6 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 170,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 225 742,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 149 094,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 158 550,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 765 947,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 4 616 474,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 773 509,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 170 692,0000 | |
| до востребования | 45209 | 111 760,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 140 854,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 13 656,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 5 070,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 189,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 21 450,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 67 869,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 149 830,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 38 324,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 9 126,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 866,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 13 178,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 18 452,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 10 831,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 40 316,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 986 683,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 289 697,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 4 337,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 19 057,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 393 925,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 3 939,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 30 000,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 340 577,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 615,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 344 452,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 100,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 216,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 71 532,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 29 785,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 128 240,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 15 386,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 37 919,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 18 829,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 55 611,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 4 313,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 68 008,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 501,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 127 247,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 197 584,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 33 750,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 28 397,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 219 615,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 210 588,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 80 346,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов | 47609 | 1,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 7 231,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 521 971,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 259 121,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 2 526,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 1 863 390,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 86 740,0000 | |
| Резервы под обесценение ценных бумаг | 50212 | 202,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 293 657,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 104 653,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 22 027,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 595,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 595,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 5 025,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 58 323,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 7 469,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 41 709,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 679,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 2 784,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 731,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 173,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 2 000,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 11 437,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 242 734,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 113 179,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 121 278,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 30 939,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 5 312,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 3 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 8 369,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 226 253,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 988,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 127 945,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 13 423,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 172 125,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 33 391,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 40 157,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 632,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 42 003,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 9 700,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 4 698 980,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 2 605 008,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 2 481 210,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 315 415,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 382,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 278 012,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 12 723,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 141 715,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 259 145,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 463 454,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 196 255,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 178 501,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 55 513,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 1 179,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 14 864,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 262 255,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 653 906,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 0,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 2 775,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 321,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 6 559,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 133 038,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 3 012,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 1 544,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 31 391,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 12,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 160,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 306,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 5 054,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 366,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 77 958,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 11 314,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 25,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 140,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 954,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 780,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 337 462,0000 | |
| Земля | 60404 | 87,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 75 719,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 10 246,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 1 256,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 118,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 37,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 393,0000 | |
| Материалы | 61008 | 12 431,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 142,0000 | |
| Издания | 61010 | 22,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 97,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 450,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 38 024,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 548 765,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 240 365,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 716 293,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 79,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 513 176,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 108 063,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 36 698,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 53 309,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 287 130,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1 678 976,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 313 059,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 1 692,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 643 698,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 795 439,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 715 643,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 411 516,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 103 140,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 100 000,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 100 000,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 172,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 16 166 977,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 1 310,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 5 282 044,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 17 151,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 7 442 208,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 8 111,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 002 318,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 175 685,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 6,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 76 245,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 56 040,0000 | |
| Бланки | 91207 | 377,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 448 976,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 6 117 712,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 22 459 626,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 21 222 307,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 912 739,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 3 784 240,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 877 279,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 89 216,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 3 387,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 794 294,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 48 420,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 104 228,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 483,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 13 917,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 095,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 7 110 495,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 81 998 070,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 6 616 611,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 59 480,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 52 958,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 92 920,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 37 211,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 815 588,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 210 684,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 10 588,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 6 060,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93705 | 2 322,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 4 923,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 6 616 800,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 59 479,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 54 097,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 92 246,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 767 363,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 37 211,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 210 684,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 10 588,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 6 060,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 2 322,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 779,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 51 716,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 8 763,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 74 443 583,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 281,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 20 965 914,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 30 035 415,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 2 707 832,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 20 743 467,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 5,0000 | |
Страница была полезной?