Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ПЕТРО-АЭРО-БАНК"
Регистрационный номер
3227
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 25 533,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 5 167,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 35,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 254 300,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 4 485,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 86 193,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 5 690,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 88 536,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 3 573,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 61 312,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 21 210,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 53 226,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 956 768,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 769 972,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 86,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 207,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 215 413,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 20,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 119 115,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 39 467,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 31 216,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 33 754,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 188 713,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 81 703,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 81 703,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 889,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 219,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 22 500,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 5 000,0000 | |
| до востребования | 31310 | 158 955,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 115 382,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 34 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 135 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 690,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 22,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 3 980,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 24 256,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 700,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 024,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 167,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 991,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 76,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 20,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 504 477,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 5 962,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 5 157,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 2,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 855,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 5,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 60,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 11 206,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 343,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 60 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 3 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 30 410,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 42 072,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 106 642,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 160 428,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 122 171,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 5 145,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 6 861,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 14,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 113,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 4 938,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 2 211,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 100 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 143 943,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 26 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 341 951,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 382 164,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 172 177,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 119 365,0000 | |
| до востребования | 45209 | 72 497,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 243 672,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 585,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 30,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 21,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 190,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 9 370,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 8 340,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 478,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 6 516,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 103 178,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 51 589,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 19 680,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 4 137,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 23 817,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 603,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 19 194,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 5 223,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 841,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 10 037,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 19 250,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 7 285,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 7 048,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 7 026,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 22 510,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 227,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 114,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 77 282,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 290 694,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 326 719,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 104 160,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 59 888,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 8 587,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 652,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 500,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 61 093,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 12 504,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 069,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 12 903,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 89 794,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 3 095,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 5,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 596,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 7 993,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 49,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 268,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 20,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 611,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 908,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 7,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 20 099,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 5,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 561,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 25,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 6,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 77,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 22 749,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 467,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 373,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 230,0000 | |
| Материалы | 61008 | 641,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 455,0000 | |
| Издания | 61010 | 1,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 152,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 8,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 011,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 130 441,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 19 304,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 133 989,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 165 853,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 985,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 8 985,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 11 834,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 2 805,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 110 172,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 5 298,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 135,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 296 848,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 40 460,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 5 651,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 17,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 201 249,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 59,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 730 054,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 40,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 15,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 24 311,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 19,0000 | |
| Бланки | 91207 | 184,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 39 586,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 352 534,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 353 726,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 356 500,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 43 615,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 3 720,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 34 530,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 37,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 59 709,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 466,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 10 131,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 309,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 167,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 492,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 117 731,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 094 739,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | |||
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 34 497,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 34 406,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 91,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 241,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 523,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 14,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 10,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 768,0000 | |
Страница была полезной?