Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БИНБАНК Диджитал"
Регистрационный номер
2827
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 247 743,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 44 181,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 700,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 897,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 104 000,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 55 606,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 5,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 121,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 151,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 51 866,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 12 589,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 37,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 473,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 5 542,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 3 861,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 508,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 636,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 32,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 160 012,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 7 825,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 291 304,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 78 072,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 48 164,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 38 064,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 1,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 83 877,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 160 631,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 160 631,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 198 119,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 198 119,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 973,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 809,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 583,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 582,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 35 223,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 53 500,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 35 686,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 59 477,0000 | |
| Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
| по кредитам и депозитам, полученным от Банка России | 31801 | 0,0000 | |
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | 31802 | 13,0000 | |
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов | 31803 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 53 530,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 535,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 97 471,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 8 275,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 132 743,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 4 461,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 3 277,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 34,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 147,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 506,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 7 786,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 7 337,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 302 243,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 468,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 423,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 3,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 25,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 987,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1 113,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 3 964,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 212,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 3 050,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 4 830,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 148,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 701,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 635,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41608 | 56,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 16 171,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 720,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 89 537,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 3 026,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 27 632,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 46 710,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 93 321,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 541,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 3 487,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 14,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 7,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 4,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 52,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 4 560,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 50 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 1 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 43 805,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 343,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 4 541,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 4 178,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 20 341,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 619,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 495,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 2,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 1,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 13 695,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 56 050,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 27 401,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 32 807,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 192 017,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 95 514,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 206,0000 | |
| до востребования | 45209 | 150 698,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 6 141,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 764,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 44,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 370,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 11 400,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 4 924,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 185,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 016,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 25 586,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 179 816,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 136 726,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 21 405,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 875,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 6 956,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 50,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 15,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 8 571,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 125,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 2 411,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 1 752,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1 691,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 51 959,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 14 078,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 288,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 64 432,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 2,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 49,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 2,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 595,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 2 384,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 279 268,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 50 732,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 22 304,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 21 706,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 967,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4 243,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 158,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 33 068,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 32 609,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 7 437,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 749,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 10 662,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 10 680,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 4 569,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 39 665,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 15 225,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 5 807,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 710,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 4 512,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 415,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 662,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 43,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 160,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 12,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 53 950,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 2 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 14 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 60 773,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 160,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 309,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 62 714,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 2 300,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 9 208,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 26 806,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 15 500,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 5,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 8 621,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 9 071,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 425,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 35,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 122,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 328,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 3,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 45,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 183,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 10,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 638,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 106,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 167,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 94 644,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 4 654,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 4,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 95,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 75,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 244 596,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 40 381,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 13 631,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 426,0000 | |
| Материалы | 61008 | 5 344,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 4 734,0000 | |
| Издания | 61010 | 164,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 767,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 79 897,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 83,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 004,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 77 534,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 77,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 19 403,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 6 566,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 76,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 120,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 65 528,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 401,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 4 386,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 136,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 958,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 47,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 34 009,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 170,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 44 189,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 4 484,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 527,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 297 700,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 210 343,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 2 098,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 28 514,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 14,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 39,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 6,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 19,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 4,0000 | |
| Бланки | 91207 | 36,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 16 285,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 16 685,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 986 476,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 589 841,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 169 789,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 35 269,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 4 250,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 40 251,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 100,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 88 658,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 190 324,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 296 057,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 563 871,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 414 645,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 53 527,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 347 148,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 562 128,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 52 456,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 342 836,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 414 645,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1 743,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 5 383,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 18,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 43 415 967,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 6 597 945,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 28 317 550,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 8 500 490,0000 | |
Страница была полезной?