Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.
Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "СОЧИ"
Регистрационный номер
1271
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10402 | 2 000,0000 | |
| государственным организациям | 10403 | 100,0000 | |
| негосударственным организациям | 10404 | 23 137,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 55 939,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 007,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 458,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 4 026,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 10 386,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 4 667,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 607,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 562,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 43 671,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 29 375,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 14 713,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 2,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 693,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 3,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 5 342,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 533,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 217,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 32 537,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 31 400,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 9 050,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 6 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 5 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 8 921,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 199,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32101 | 782,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 8,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 39,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 101,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 520,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 56,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 110 292,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 355,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 781,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 786,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 110,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 56,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 138,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 4 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 1 476,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 22 576,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 015,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 657,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 6 338,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 15 093,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 42,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 1,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 24,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 14 557,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 1 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 176,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 0,0000 | |
| до востребования | 45109 | 16 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 160,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 7 857,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 950,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 12 100,0000 | |
| до востребования | 45209 | 12 340,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 342,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 915,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 9,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 974,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 487,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 15 237,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 6 841,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 1 261,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 887,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 437,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 25,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 463,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 122 980,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 622,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 34,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 98,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 661,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 308,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 440,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 764,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 725,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 961,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 38,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 17 287,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 5 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 3 700,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 260,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 2 000,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 3,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 75,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 14,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 224,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 5,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 302,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 60,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 21,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 11,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 051,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 238,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 25,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 9,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 8 164,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 763,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 867,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 296,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 123,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 44,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 125,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 5,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 6,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 3,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 3 213,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 134,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 2 544,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 3 160,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 3 788,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 229,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 2 485,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 478,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 957,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 286,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 81,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 940,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 2,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 5 478,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 598,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 583,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 814,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 31,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 91 104,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 23,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 30,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 867,0000 | |
| Бланки | 91207 | 67,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 30 497,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 9 902,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 104 550,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 304,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 437,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 946,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 10,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 21 105,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 394,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 448,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 400,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 741,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 260 374,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 11,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 38,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 49,0000 | |
Страница была полезной?