Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.
Наименование кредитной организации
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1000
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 42 117 513,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 90,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 205,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 19 141,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 287,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 27 850,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 203 157,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 788 517,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 147 390,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 2 809 342,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 8 031 209,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 954 397,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 4 080,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 55 285,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 111 457,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 750 806,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 190 999,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 11 764,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 148 575,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 3 049,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 9 146,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 64 589,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 050 339,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 637 128,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 4 665 149,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 2,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 450 520,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 1 392 070,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 4 121 666,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1 651 843,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 78 966,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 380 937,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 116 242,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 5 782,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 239 627,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 6 110 375,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 7 100,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 20 728,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 329 074,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 245 568,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 424 623,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 364 747,0000 | |
| Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России | 30224 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 20 332 751,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 20 332 751,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 22 125 224,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 22 125 224,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 113 636,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 15 900,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 76 404,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 226 431,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 533,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| депозиты на срок свыше 1 года до 3 лет | 31220 | 2 973 690,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 2 250 211,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 50 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 200 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 1 645 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 2 057 078,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 735 988,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 135 409,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 765 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 78 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 5 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 301 758,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 9 843 032,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 3 153 511,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 686 684,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 217 079,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 148 685,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 59 474,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 3 707,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 1 055 660,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 145 711,0000 | |
| Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | 31702 | 3 101 599,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 2 116 475,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 3 122 375,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 15 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 52 538,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32101 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 615 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 267 632,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 66 701,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 118 948,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 594 738,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 129 630,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 2 149 978,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 912 923,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 30 629,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 7 665 603,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 591 764,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 410 369,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 1 040 791,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 381 327,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 100 898,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 2 866 698,0000 | |
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 3 101 599,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 3 487 018,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 20 957,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 228 951,0000 | |
| Средства федерального бюджета | 40105 | 1 134 187,0000 | |
| Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям | 40107 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 57 571,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 12 300,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 3 317,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 17 802,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 1 557,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 3 591,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 728 245,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 11 620,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 18 131,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 170,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 1 945,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 231,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 4 406 848,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 3 929 076,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 6 818,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 7 613,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 177 241,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 297 389,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 936 569,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 20 737 857,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 776 095,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 273 272,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 239,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 165,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 0,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 751 324,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 15 823,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 2 010,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 342 890,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 10 705,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 25 517,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 267 372,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 17 447,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 1,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 4 168,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 22 175,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 670,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 5 388,0000 | |
| Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41205 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 45 900,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 6 825 396,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 408 128,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41601 | 1 013,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 164 169,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 2 071,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 3 281,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 116 154,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 174 613,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 2 018 781,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 123 680,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 3 048 354,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 6 615 002,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 5 194 822,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 822 513,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 470 322,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 53 026,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 34 126,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 65 278,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 3 664 101,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 40 381,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 603 129,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 5 279 007,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 13 131 076,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 742 348,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 4 500,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 3 025,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 5 947,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 35 779,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 240 808,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 314 073,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 509,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 28 103,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 198 898,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 452 445,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 31 991,0000 | |
| Привлеченные средства Федерального казначейства | |||
| на срок свыше 3 лет | 42707 | 22 288,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43303 | 13,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 146,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 72,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 289 350,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43905 | 200,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 148 685,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 44203 | 4 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 200 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 871 920,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 757 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 157 092,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 430 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 24 200,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 39 353,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 248 905,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 2 302 497,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 2 937 118,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 18 325 626,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 1 738 859,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 266 091,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44704 | 500,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44708 | 741,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 746,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44804 | 8 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 85,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 1 132,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 8 360,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 35 970,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 37 072,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 825,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 1 700,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 36 532,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 84 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 2 437 260,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 2 438 488,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 053 958,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 790 200,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 5 700 890,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 9 910 923,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 21 351 909,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 20 100 926,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 13 748 479,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 4 645 177,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 21 595,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 22 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 538,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 74 728,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 786,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 105,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 81 437,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 342 506,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 207 031,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 917,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 32 406,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 163 553,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 79 233,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 33 503,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 179,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 2,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 295 158,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 66,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 7 483,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 4 028 861,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 918,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 594,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 4 277 685,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 262 502,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45907 | 23 290,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 2 593 705,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 13,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 595,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 1 948 362,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 17 395,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 107 040,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 22 576,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 98,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 203 197,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 550 373,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 21 086,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 12 532,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 2 329,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 500 169,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 727 038,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 452 957,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 472 622,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 066 990,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 3 925 544,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 794 045,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 10 200 276,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 608 607,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 479 450,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 3 474 085,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 2 391 624,0000 | |
| По договорам займа | 50115 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 13 303 766,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 30 821,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 518 062,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 1 682 749,0000 | |
| Резервы под обесценение ценных бумаг | 50212 | 29 320,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 42 999,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 1 704 195,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 205 199,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 28 008,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 112 404,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 709 962,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50612 | 8 338,0000 | |
| По договорам займа | 50613 | 288 984,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 97 088,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 7 671 656,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 38 847,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 1 604,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 3 886 605,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 11 507,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 1 910,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 1 490,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 954 187,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 2 605 654,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 4 552 827,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 388 759,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 3 953 804,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 99 376,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 151 243,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 385 186,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 70 000,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 30 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 873 106,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 3 471 884,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 5 283 455,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 4 965 000,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 2 943,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 147 948,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 297 825,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 3 000 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 4 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 9 505,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 707 053,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 4 355 752,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 300 898,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 880 226,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 3 362 622,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 16 441 469,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 15 647 048,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 841 627,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 37 011,0000 | |
| Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению | 52404 | 1,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 4 062,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 63 722,0000 | |
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 179 459,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 4 619 984,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 88 823,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 2 190 495,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 4 843 989,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 12 852,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 77 772,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 303 518,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 106 856,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 59,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 5 187,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 99 084,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 6 512,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 522,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 33 948,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 149,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 812,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 10 783,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 5 161,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 48 182,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 13 418,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 520 755,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 19 799,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 216 915,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 254,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 16 905,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 316 163,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 940 675,0000 | |
| Земля | 60404 | 776,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 372 970,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 277 141,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 17 058,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 22 873,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 4 545,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 16 867,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 3,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 4 869,0000 | |
| Материалы | 61008 | 34 889,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 53 717,0000 | |
| Издания | 61010 | 3 180,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 4 200,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 17 873,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 887,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 413 685,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 5 893 328,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 1 635 196,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 527 948,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 54,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 245 468,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 10 508,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 21 170 176,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 12 316,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 11 803 946,0000 | |
| Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | 90904 | 344,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 34 307 587,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 4 835 678,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 12 998,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 6 704,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 670 370,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 247 733,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 13 982,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 22 445 122,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 18 872,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 172 772,0000 | |
| Бланки | 91207 | 503,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 20 542 350,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 29 148 708,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 50 470 404,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 76 101 054,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 4 199 578,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 288 984,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 2 478 322,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 42 236 524,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 297 369,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 45 243,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 29,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 282 241,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 922,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 486 215,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 113 039,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 10 692,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 290 591,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 880 525,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 867 442,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 82 219,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 66 978 452,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 259 819 132,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 16 225 692,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 3 424 573,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 281 387,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 84 733,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 21 946 102,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 1 520 630,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 2 089 399,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 666 814,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 29 737,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 5 545 731,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 4 788 869,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 943 857,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 31 506 097,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 560 975,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 642 353,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 533 015,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93609 | 5 604 825,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93610 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 1 213 432,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 1 824 114,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 99 067,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93709 | 1 797 277,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93710 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 446,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 30 716,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 1 357 147,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 16 141 957,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 3 230 354,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 562 774,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 84 733,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 5 638 973,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 637 516,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 30 033,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 1 938 087,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 4 705 586,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 938 508,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 31 503 004,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 554 294,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 1 630 330,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 2 433 799,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 666 814,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 4 126 127,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96609 | 4 784 031,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96610 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 1 328 132,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 2 265 494,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 99 066,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96709 | 2 607 890,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96710 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 15 992 316,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 817 170,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 9 592 211,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 583 340 577,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1 003,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 2 201,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 402 178 456,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 763 385 945,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 7 804 950,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 6 588 642,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 61 959 406,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 351 018 379,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 214,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?