Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество банк "Дорожник"
Регистрационный номер
269
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 13,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 22 697,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 834,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 19 767,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 15 123,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 74,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 34 089,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 18 228,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 648,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 8 639,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 2 115,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 11 580,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 383,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 116 855,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 32 728,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 7 773,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 17 887,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 151,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 151,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 42 800,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 42 800,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 352,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 88 800,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 2 992,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 100 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 31 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 393 491,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 26 400,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 40 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 2 986,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 17 915,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 209,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 4,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 13,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 188,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 310,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 204,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 324,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 788,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 420,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 91 921,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 11 884,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 19 066,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 7,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 818,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 11,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 225,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41403 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41404 | 500,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 3 026,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 35 830,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 2 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 44 314,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 4 467,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 28 843,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 59 659,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 131 278,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 163,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 6,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 39 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 22 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 610,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 1 677,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 17,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 73 618,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 10 818,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 75 816,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 120 574,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 303 044,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 90 517,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 6 896,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 730,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 7,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 5 532,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 4 758,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 21 597,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 76 533,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 14 353,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 937,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 12,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 7 363,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 79 180,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 30 891,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 242,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 322,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 110,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 107,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 197,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 306,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 4,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 2 051,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 479,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 90,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 345,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 097,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 334,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 327,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 276,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 582,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 806,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 7 755,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 41,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 2 775,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 204,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 1 048,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1 166,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 30 604,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 822,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 10 365,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 4 137,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 4 299,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 510,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 30,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 94,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 136,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 14,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 3,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 6,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 243,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 13,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 6,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 31,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 109 804,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 14 673,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 777,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 135,0000 | |
| Материалы | 61008 | 791,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 708,0000 | |
| Издания | 61010 | 13,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 2,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 70,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 8 401,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 298,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 8 251,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 17 976,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 225,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 2,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 7,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 6 988,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 6 783,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 277,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 264,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 359,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 7 457,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 5 885,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 19 902,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 8 021,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 231,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 86,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 187 941,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 5 434,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1 553,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 5,0000 | |
| Бланки | 91207 | 10,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 618,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 4 317,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 790 876,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 548 895,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 81 660,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 278,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 5 534,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 8 736,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 99,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 534,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 86 556,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 554 253,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 82,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 12,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 94,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?