• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2003 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Краснодарский краевой инвестиционный банк"
Регистрационный номер
3360

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 361 558,0000
негосударственным организациям 10204 2 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 7 536,0000
Резервный фонд 10701 67,0000
Фонды специального назначения 10702 1 213,0000
Другие фонды 10704 11,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 21 764,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 687,0000
Касса обменных пунктов 20206 1 649,0000
Денежные средства в пути 20209 311,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 154 496,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 12 258,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 731,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 046,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 116 941,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 147,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 369,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 68 866,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 454,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 464,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 9 400,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 13 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 9 184,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 5 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 50,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 39,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 86,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 165 001,0000
Средства местных бюджетов 40204 5 085,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 2 037,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 10 140,0000
Некоммерческие организации 40503 899,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 128 668,0000
Некоммерческие организации 40603 3 941,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 7 629,0000
Коммерческие организации 40702 151 122,0000
Некоммерческие организации 40703 8 937,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 4 911,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 37,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 17,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 44,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806 100,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905 1 250,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 600,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 5,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 7 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 6 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 10 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 12 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 5 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 10 000,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 42805 575 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42806 30 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 101 054,0000
Резервы на возможные потери 44915 1 011,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 250,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 7 082,0000
до востребования 45109 6 600,0000
Резервы на возможные потери 45115 169,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 113,0000
на срок до 30 дней 45203 400,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 368,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 184 297,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 127 094,0000
до востребования 45209 25 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 483,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 590,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 200,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 540,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 13 840,0000
Резервы на возможные потери 45415 212,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 000,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 193,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 324,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 223,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 230,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 381,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 9 700,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 557,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 4 751,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 425 128,0000
Резервы на возможные потери 47425 4 327,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 356,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 317,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 50,0000
Прочие долговые обязательства 50308 3 004,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 15,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 142,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 970,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 11 179,0000
Резервы на возможные потери 51410 131,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 5 079,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 50 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 17 519,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 58 040,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 187 830,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 2 200,0000
Резервы на возможные потери 51510 3 207,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 7 867,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 3 306,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 7 405,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 7 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 20 403,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 2 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 193,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 8 256,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 427,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 29,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 900,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 859,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 25,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 5,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 122,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 112,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 10 256,0000
Резервы на возможные потери 60324 7,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 84 120,0000
Земля 60404 128,0000
Амортизация основных средств 60601 2 056,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 495,0000
Запасы
Запасные части 61002 751,0000
Материалы 61008 2 193,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2 820,0000
Издания 61010 53,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 2 816,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1 200,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 563,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 5 418,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 855,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 209 728,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 8,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 825,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 9 883,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 673 103,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 991 629,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 15 417,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 19 238,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 134 590,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 67 943,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 080,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 62,0000
Арендованные основные средства 91503 24 805,0000
Арендованное другое имущество 91504 17,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 86 185,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 066 146,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 103,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 127 814,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 12 516,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 115 376,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 25,0000
Страница была полезной?