Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2003 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ЮниКредит Банк"
Регистрационный номер
1
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 46 255,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 2 095 486,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 714 379,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 7 837,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 321 481,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 88 679,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 560 788,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 46,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 4 180,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 260 633,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 430,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 235 040,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 689 078,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 97 699,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 175,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 44 081,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 3 782,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 872 432,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 14 595,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 281 279,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 14 194,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 915 027,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 5 178 546,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 483,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 488 731,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 752,0000 | |
| Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России | 30224 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 507 875,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 507 875,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 123 761,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 61 620,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 97 200,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 550,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 93,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 980 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 250 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 470 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 1 483 242,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 964 275,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 7 255,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 13 845,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31509 | 367,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 1 525,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 153 060,0000 | |
| на 1 день | 31602 | 156 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 260 000,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31906 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 1 076 290,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 24 106,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 1 180 843,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 306 119,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 1 891 902,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 795 909,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 52 752,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 230 201,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 402 700,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 935 432,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 1 505 524,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 55 286,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 8 899 717,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 6 489 723,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 91 836,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 153 060,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 346 894,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 99 267,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 37 925,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 161 184,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 253 277,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 253 277,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 547 290,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 63 976,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 6 045,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 27 486,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 581,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 78 872,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 8 374 540,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 230 922,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 8 378,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 17,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 590,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 504,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 1 361,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 229 453,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 61 576,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 15 687,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 463 897,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 42 407,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 6 373,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 4 671,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 1 624,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 1 676,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 75 580,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 5 559,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 30 826,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 8 699,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 82 673,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 368,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 17 074,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 12 263 242,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 558 927,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 407 706,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 48 395,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 26 499 294,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 71 356,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 7 300,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 215,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 4 925 519,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 1 531,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 622 445,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 183 074,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 910 963,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 225 529,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 26 543,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 32 262,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 3 300,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 1 623,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 520 436,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 30 627,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 37 733,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 23 225,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 12 625,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 2 789,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 43204 | 122,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43205 | 874,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43206 | 19 790,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43207 | 168 974,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43501 | 244 895,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 1 071,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 35 978,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 2 895,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 148 770,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 47 706,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 12 552,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 8 608,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43905 | 4 237,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 1 120,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 6 184,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 61 224,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 44209 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 15 306,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 345 914,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 612 238,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 7 286,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 798 787,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 7 988,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 943 018,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 130 368,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 10 734,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 160,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 148 573,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 554 765,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 981 325,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 9 055 998,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 9 845 986,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 4 209 808,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 265 845,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 15 306,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 153,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 86,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 12 849,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 919 946,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 454 240,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 47 209,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 612,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 6,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 707,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 7,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 142 286,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 14 704,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 155 516,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 1 224,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 12,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 110 882,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 1 109,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 5 272,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 4 745,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 5 406,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 148 638,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 31 899,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 240 506,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 34 289,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 5 195 082,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 5 505 188,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 41 333,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 239 368,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 170,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 106 900,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 114 707,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 263 199,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 371 372,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 387 843,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 604 974,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 531 971,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 16 883,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 721 607,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 1 360 311,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 6 375 496,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 492 600,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 318 337,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 0,0000 | |
| Резервы под обесценение ценных бумаг | 50212 | 52 658,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 54 178,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 150 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 1 500,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 26 565,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 1 223 636,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 767,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 275 029,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 1 203,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 2 776,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 290,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 280 780,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 2 808,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 59 328,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 59 328,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 078 187,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 224 687,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 251,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 49 425,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 2 151,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 637,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 64 500,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 260,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 22 149,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 4 285,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 239,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 46 181,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 81,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 6,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 309,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 343,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 107 045,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 11 974,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 6 639,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 22 887,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 24 080,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 700 078,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 829,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 671 096,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 613,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 135,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 5 214,0000 | |
| Материалы | 61008 | 15 631,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 618,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 37 879,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 2 351 159,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 333 874,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 599 117,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 15 524 397,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 21 108,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 531,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 19 426,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 447 906,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 16 003 407,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 9 961,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 902 841,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 897,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 8 847 555,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 5 272,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 53 194,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 5 195 082,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | 91010 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 14,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 2 108 340,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 304 081,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2 413 925,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 10,0000 | |
| Бланки | 91207 | 33,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 9 984,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 653 077,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 5 340 167,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 26 476 704,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 39 991 673,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 4 791 996,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 3 869 351,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 158 734,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 2 546,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 96,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 41 590,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 3 139,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 303 095,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 135 968,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 659 014,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 349 025,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 9 324 408,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 94 294 000,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 12 960 911,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 877 177,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 753 291,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 145 619,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 244 255,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 13 775 355,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 203 949,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 262 650,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 918 924,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 1 570 026,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 115 147,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93705 | 2 044,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 20 207,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 21,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 12 958 468,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 878 031,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 203 949,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 263 940,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 13 775 355,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 29 162,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 145 619,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 242 955,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 918 924,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 1 570 026,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 115 147,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 2 044,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 20 207,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 725 749,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 13 568,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 736 582 685,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 32 363,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 202 849 256,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 155 869 046,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 1 100 613 514,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 6 964 085,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2 270 332 715,0000 | |
Страница была полезной?