• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Пензенский Губернский банк "Тарханы"
Регистрационный номер
459

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 167,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 2 548,0000
государственным организациям 10203 197,0000
негосударственным организациям 10204 468 010,0000
физическим лицам 10205 3 903,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
Российской Федерации 10301 36,0000
государственным организациям 10303 9,0000
негосударственным организациям 10304 524,0000
физическим лицам 10305 556,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 20,0000
Эмиссионный доход 10602 2 830,0000
Резервный фонд 10701 7 884,0000
Фонды специального назначения 10702 66,0000
Фонды накопления 10703 21 879,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 49 036,0000
Касса обменных пунктов 20206 1 684,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 939,0000
Денежные средства в пути 20209 9 717,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 197 762,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 734,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 18 644,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 508,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 18 731,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 20,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 76 285,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 968,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 540,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 170,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 39 268,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 39 268,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 29 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 29 000,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5 257,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 65 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 20 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 39 655,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 15 252,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 399,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 107,0000
Резервы на возможные потери 32211 1,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 604,0000
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106 37 803,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 19 418,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 6 933,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 1 202,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 437,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 5 474,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 22,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 102 915,0000
Некоммерческие организации 40503 261,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 3 102,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 20 304,0000
Некоммерческие организации 40603 2 753,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 5,0000
Коммерческие организации 40702 266 699,0000
Некоммерческие организации 40703 46 229,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 18 313,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 121,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 68,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 975,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 9,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2 422,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 10 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 208,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 010,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 010,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 26 852,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 3 670,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 28 600,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 215 225,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 304 823,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 53 965,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1 427,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 2,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 40,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 440,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 9,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 20,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 101,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 20,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 6 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 60,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 3 118,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 37 447,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 3 350,0000
Резервы на возможные потери 44615 444,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 535,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 020,0000
Резервы на возможные потери 44915 81,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 16 266,0000
на срок до 30 дней 45203 16 492,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 11 222,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 81 869,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 255 434,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 52 542,0000
на срок свыше 3 лет 45208 28 400,0000
до востребования 45209 26 500,0000
Резервы на возможные потери 45215 8 092,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 20 750,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 204,0000
Резервы на возможные потери 45315 210,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 183,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 4 300,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 11 169,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 37 949,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 590,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 400,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 436,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 210,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 140,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 484,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 042,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 855,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 24,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 599,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 261,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 33 375,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 149,0000
Физическим лицам 45815 206,0000
Резервы на возможные потери 45818 29 505,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 2,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 590,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 10 191,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 362,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 78,0000
Требования по прочим операциям 47423 14,0000
Резервы на возможные потери 47425 469,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 551,0000
Требования по получению процентов 47427 3 099,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 497,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 10 742,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 55 276,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 867,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 104,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 61,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 10,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 16,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 2 400,0000
Резервы на возможные потери 51410 24,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 21 582,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 2 714,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 35 272,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 399 241,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 88 482,0000
Резервы на возможные потери 51510 5 473,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 28 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 26 130,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 24 325,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 910,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 2 647,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 10 941,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 5 107,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 308,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 785,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 921,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 30,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 34,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 581,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 298,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 354,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 209,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 28,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 33,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 59,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 240,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 048,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 252,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 640,0000
Резервы на возможные потери 60324 620,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 38 680,0000
Земля 60404 37,0000
Амортизация основных средств 60601 9 352,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 334,0000
Запасы
Запасные части 61002 260,0000
Материалы 61008 1 293,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 117,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 9 863,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 426,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 8 519,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 29 504,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 405,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 141,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 146,0000
Другие доходы 70107 12 773,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 693,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 9 682,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 935,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 11 168,0000
Другие расходы 70209 16 497,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 29 270,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 244,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 29,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 327 874,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 023,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 001 905,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 57,0000
Разные ценности и документы 91202 40,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000
Бланки 91207 13,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 12 560,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 11 881,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 167 348,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 041 507,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 33 249,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 6 234,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 135,0000
Арендованные основные средства 91503 31 240,0000
Арендованное другое имущество 91504 125,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 11 697,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 533,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 52 043,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 5 596 416,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 110,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 491 035,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3 448 565,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 42 581,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?