Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Пензенский Губернский банк "Тарханы"
Регистрационный номер
459
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Российской Федерации | 10201 | 167,0000 | |
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 2 548,0000 | |
государственным организациям | 10203 | 197,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 468 010,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 3 903,0000 | |
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
Российской Федерации | 10301 | 36,0000 | |
государственным организациям | 10303 | 9,0000 | |
негосударственным организациям | 10304 | 524,0000 | |
физическим лицам | 10305 | 556,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 20,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 2 830,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 7 884,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 66,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 21 879,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 49 036,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 1 684,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 3 939,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 9 717,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 197 762,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 734,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 18 644,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 508,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 18 731,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 20,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 76 285,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 10 968,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 540,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 170,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 39 268,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 39 268,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 29 000,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 29 000,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 5 257,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1,0000 | |
Депозиты в Банке России | |||
на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 65 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 20 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 39 655,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 15 252,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 1 399,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 107,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32211 | 1,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 604,0000 | |
Средства федерального бюджета | |||
Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 37 803,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 19 418,0000 | |
Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 6 933,0000 | |
Прочие средства бюджетов | |||
Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1 202,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 437,0000 | |
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 5 474,0000 | |
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 22,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 102 915,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 261,0000 | |
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 3 102,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 20 304,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 2 753,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 5,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 266 699,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 46 229,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 18 313,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 121,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 68,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 975,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 9,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 422,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 10 000,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 208,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 010,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 010,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 26 852,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 3 670,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 28 600,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 215 225,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 304 823,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 53 965,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 427,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 2,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 40,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 440,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 9,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 20,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 101,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 20,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 1,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 6 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44215 | 60,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 3 118,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 500,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 37 447,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 3 350,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 444,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 1 535,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 1 500,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 5 020,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 81,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 16 266,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 16 492,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 11 222,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 81 869,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 255 434,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 52 542,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 28 400,0000 | |
до востребования | 45209 | 26 500,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 8 092,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 20 750,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 204,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 210,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 183,0000 | |
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 4 300,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 11 169,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 37 949,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 590,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 400,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 1 436,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 210,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 6 140,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 10 484,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 12 042,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 855,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 24,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 1 599,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 261,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 33 375,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 2 149,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 206,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 29 505,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 2,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 590,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 10 191,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 362,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 78,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 14,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 469,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 551,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 3 099,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 497,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 10 742,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 55 276,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Уплаченный при приобретении | 50406 | 867,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 104,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 61,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 10,0000 | |
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
со сроком погашения свыше 3 лет | 51207 | 16,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 2 400,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 24,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 21 582,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 2 714,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 35 272,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 399 241,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 88 482,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 5 473,0000 | |
Выпущенные депозитные сертификаты | |||
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 28 500,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 26 130,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 24 325,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 910,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 2 647,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 10 941,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 5 107,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
Векселя к исполнению | 52406 | 308,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 785,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 921,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 30,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 34,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 581,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 298,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 354,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 209,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 28,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 33,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 59,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 240,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 048,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 252,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 640,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 620,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 38 680,0000 | |
Земля | 60404 | 37,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 9 352,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 334,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 260,0000 | |
Материалы | 61008 | 1 293,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 117,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 9 863,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 426,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 8 519,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 29 504,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 405,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 141,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 146,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 12 773,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 693,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 9 682,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 935,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 11 168,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 16 497,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 29 270,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 10 244,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 29,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 327 874,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 023,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 4 001 905,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 2,0000 | |
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 57,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 40,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
Бланки | 91207 | 13,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 12 560,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 11 881,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 167 348,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 041 507,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 33 249,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 6 234,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 135,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 31 240,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 125,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 11 697,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 3,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 533,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 52 043,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 596 416,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 110,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 491 035,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 448 565,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 42 581,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 |
Страница была полезной?