Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество банк "Дорожник"
Регистрационный номер
269
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 13,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 22 697,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 834,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 19 767,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 15 123,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 153,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 34 089,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 22 749,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 6 041,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 5 963,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 3 990,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 39 374,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 4 169,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 39 815,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 30 660,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 7 005,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 12 506,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 036,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 036,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 43 700,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 43 700,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 352,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 20 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 25 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 101 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 307 265,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 42 945,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 40 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 7 626,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 18 302,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 259,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 3,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 62,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 24 709,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 252,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 161,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 754,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 853,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3 075,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 97 676,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 8 122,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 21 329,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 5,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 58,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 42,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 18 302,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 700,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 50 827,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 6 267,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 27 461,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 54 017,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 113 208,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 141,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 6,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 39 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 12 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 511,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 1 475,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 15,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 54 870,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 15 900,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 29 590,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 104 691,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 342 785,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 57 315,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 6 051,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 1 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 11,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 5 456,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 3 050,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 18 341,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 70 543,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 12 350,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 141,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 36,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 11 666,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 68 879,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 17 289,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 353,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 11,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 780,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 110,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 72,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 143,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 140,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 4,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 6,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 1 000,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 748,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 27 076,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 029,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 50,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 203,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 230,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 341,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 251,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 956,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 103,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 280,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 4 872,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 17,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 2 775,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 204,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 89,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 16 741,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 11,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 121,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 3 077,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 3 730,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 286,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 30,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 98,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 999,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 042,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 840,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 46,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 17,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 3,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 109 688,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 14 150,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 031,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 25,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 110,0000 | |
| Материалы | 61008 | 813,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 433,0000 | |
| Издания | 61010 | 13,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 65,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 11 392,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 305,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 10 648,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 30 099,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 466,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 11 343,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 10 432,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 703,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2 738,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 231,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 9 186,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 2,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 9 403,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 8 896,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 300,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 8 321,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 263 202,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 1 827,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1 330,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Бланки | 91207 | 8,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 11 121,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 12 179,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 760 416,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 366 890,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 109 989,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 3 661,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 5 398,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 6 151,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 83,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 088,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 72,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 124 771,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 426 970,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 74,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 74,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?