Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.
Наименование кредитной организации
БайкалБанк (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2632
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 9 595,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 120 269,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 536,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| государственным организациям | 10303 | 80,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 471,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 49,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 6 309,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 6 431,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 486,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 112,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 16 017,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 8 017,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 13 324,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 2 867,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 57,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 98 836,0000 | |
| Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) | 20311 | 93 163,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 20321 | 932,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 46 151,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 156 905,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 6 333,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 44 638,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 969,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 393,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 44,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 97 974,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 97 974,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 019,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 019,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 180,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 072,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 5 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 15 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 155 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 6 101,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 61,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 68,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 108,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 60 596,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 645,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 197,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 20 380,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 1 296,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 2 598,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 280,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 3 742,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 713,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 4 464,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 3 172,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2 524,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 25 528,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 19 119,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 1 973,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 5 063,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 141 181,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 3 746,0000 | |
| Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет. | 40704 | 0,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 42 416,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 0,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 143,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 5,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 312,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 2 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 17 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 10 500,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 1 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 300,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 2 100,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 52 457,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 24,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 4 386,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 35 686,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 45 013,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 19 534,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 5 852,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 132 178,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 9 456,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 10,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 31,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44201 | 3 606,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 1 655,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 119 765,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 250,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 80,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44701 | 4 906,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 49,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 4 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 46,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 35 236,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 4 640,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 530,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 36 018,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 28 782,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 150,0000 | |
| до востребования | 45209 | 73 924,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 950,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 179,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 345,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 10 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 108,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 13 632,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 540,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 4 174,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 31 596,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 9 417,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 675,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 912,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 658,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 14 155,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 10 399,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 26 107,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 259,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 028,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 238,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 510,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 3 610,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 25,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 37,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 24 029,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 4 671,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 5 044,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 661,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 310,0000 | |
| Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств | 47418 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 219,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 112 008,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 978,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 433,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 6 721,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 6 715,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 3 986,0000 | |
| Операции финансовой аренды (лизинга) | |||
| Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) | 47701 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47702 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 378,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 475,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 9,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 2 904,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 29,0000 | |
| Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51206 | 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51210 | 1,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 34 086,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 341,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 24 525,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 10 054,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 80,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 336,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 330,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 353,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 375,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 700,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 20 026,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 11 994,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 84,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 18,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 201,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 585,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 535,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 322,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 225,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 96,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 207,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 70,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 263,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 181,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 5 322,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 4,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 209,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 440,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 246,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 89 535,0000 | |
| Земля | 60404 | 45,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 11 956,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 13 313,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 42,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 161,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 193,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 530,0000 | |
| Издания | 61010 | 50,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 4 620,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 19,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 75,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 4 769,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 43 558,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 512,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 4 636,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 33 522,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 11 166,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 3 083,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 901,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 11 541,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 863,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 693,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2 955,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 916,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 58,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 9 872,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 166,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 13 625,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 6 088,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 756,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 100,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 195 813,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 410,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 442 130,0000 | |
| Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации | 90903 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 8,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 11,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 18 225,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 77 846,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 731 046,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 483 784,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 74 701,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 36 775,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 5 679,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 323,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 4 920,0000 | |
| Имущество, переданное на баланс лизингополучателей | 91506 | 7 006,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 699,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 663,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 55 000,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 026 140,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 206 475,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 230 784,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 151,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 55,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 28 640,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 151,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 235 496,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 227 718,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 2 740,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 31,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 363 715,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 334 366,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 29 382,0000 | |
Страница была полезной?