Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2253
Форма N101
тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 138 700,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 10,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 1 900,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 72,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 1 074,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 191 110,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 1 503,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 10 926,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 672,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 112 377,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 180,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 18 977,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 16 323,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 61,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 317 085,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 984,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 175,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 5,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 11 660,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 2 378,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
до востребования | 41901 | 1,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 81,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 1 389,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 1 204,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 980,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 22 844,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 20 000,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45108 | 12 573,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 326,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 500,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 450,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 120 495,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 5 990,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 17,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 9,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 17 920,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 461,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 16 668,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 303,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 097,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 45,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 240,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 1 560,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 561,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 303,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
Прочие векселя | |||
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 780,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 173,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 63,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 144,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 166,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 38,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 55,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 577,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 107,0000 | |
Запасы | |||
Материалы | 61008 | 3,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 020,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 6 808,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 99,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 7 807,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 14,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 13 459,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 088,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 18,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 11 740,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 054,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 14 061,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 634,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 950,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 0,0000 | |
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 97 410,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | |||
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 6,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 23 823,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 5 075,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 173 936,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 0,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 130,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 9 017,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 1 226,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 23 953,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 286 670,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 991 367,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 042 177,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 991 368,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 042 156,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 20,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 0,0000 |
Страница была полезной?