Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Новая Экономическая Позиция" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2075
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 159 000,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 1 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 364,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 5 725,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 149,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 11 223,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 22 386,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 46 778,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 230 160,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 16,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 167,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 17,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 13 865,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 521,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 5 300,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 50 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 5 294,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 53,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 17,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 8,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 145,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 205,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 72 438,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 125,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 5 806,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 6,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 10 316,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 6 118,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 5 700,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 7 025,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 10 749,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 335,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 18,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 57,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 34,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 759,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 26 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 5 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 358,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 915,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 964,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 725,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 141,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 283,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 686,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 55,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 11,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 6 101,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 3 050,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 9 028,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 539,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 9 028,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 434,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 17,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 753,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 753,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 4,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 127 285,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 6 996,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 34 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 683,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 525,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 59 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 9 577,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 39 160,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 3 593,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 420,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 722,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 236,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 27,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 323,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 8,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 198,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 000,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 039,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 512,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 15,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 505,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 23,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 556,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 874,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 6 305,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 4 313,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 4 657,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 191,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 734,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 401,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 291,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 4 681,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 935,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 140,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 8 248,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 2 410,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 342,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 122 754,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 9 027,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 154 394,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 34 003,0000 | |
| Бланки | 91207 | 7,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 24 822,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 54 000,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 81 427,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 51 156,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 3 811,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 937,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 8 420,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 946,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 4,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 29 570,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 516 139,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 22,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 6,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 28,0000 | |
Страница была полезной?