Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.
Наименование кредитной организации
"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1415
Форма N101
тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
государственным организациям | 10203 | 3,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 16 244,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 1 003,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 97,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 433,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 1,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 34,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 287,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 6 635,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 5 500,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 630,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 6 600,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 22,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 0,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 1 357,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Коммерческие организации | 40702 | 17 120,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 4 501,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 656,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 600,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 3 508,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 7 939,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок до 30 дней | 45203 | 2 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 895,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 25 720,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 316,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 15 000,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 750,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 4 776,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 220,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 249,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 26,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 500,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 8,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 500,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 5,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 613,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 6,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 4 850,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 316,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 483,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 65,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 53,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 5,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 57,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 35,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 3,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 475,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 5,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 781,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 465,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 76,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 47,0000 | |
Запасы | |||
Материалы | 61008 | 14,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 9,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 40,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 614,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 379,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 4 850,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 41 998,0000 | |
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 250,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 619,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 52 790,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 6 578,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 8 400,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 343,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 105,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 1 728,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 216,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 0,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 117 877,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 631 689,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 583 520,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 17,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 47 407,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 746,0000 |
Страница была полезной?