Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.
Наименование кредитной организации
"Газпромбанк" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
354
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 29,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 13 331 822,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 4 862,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 758 771,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 232 289,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 2 249 769,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 102 645,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 135 092,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 432,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 20 164,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 126 687,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 606 646,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 12 440,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 245,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 100 602,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 2 786,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 2 195,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 872 328,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 784 853,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 530 814,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 1 568,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 6 549 147,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 5 173,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 129 227,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 34 144,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 18 943,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 126 633,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 692 972,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 7 900,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 240 117,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 159 057,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 52 150,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 98 818,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 134 807,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 134 807,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 30 047 869,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 30 047 869,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 107 873,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 226 720,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 31301 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31302 | 467 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 10 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 48 415,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 409 679,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 527 287,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 114 509,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 118 772,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 12 374 533,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 2 253 653,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 2 187 769,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 794 246,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 554 581,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 492 963,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 13 314,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 250 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 1 145 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 7 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 448 182,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 30 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 30 260,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 88 963,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 1 815 576,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 167 379,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 13 283 357,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 3 982 347,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 865 260,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 90 779,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 3 722 656,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 39 720,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 739 278,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32502 | 193,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 23 177,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 962 072,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 3,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 14 806,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 1 813,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 193,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 717 734,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 2 389,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 3 410,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 1 842 173,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 16 972,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 5 405,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 50 906,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 142 177,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 990 845,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 43 268 908,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 300 794,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 94 736,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 46,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 6,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 532 185,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 509,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 32 054,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 58,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 15 006,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 1 354,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 3 230,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 156,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 18,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 23 273,0000 | |
| Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41205 | 696 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 155 260,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 328 250,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 3 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 242 077,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 210 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 97 488,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 159 570,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 175 541,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 180 750,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 380,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 723,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 252 916,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 132 881,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 4 164 796,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 881 541,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 658 732,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 4 934 850,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 336,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 50,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 274 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 26 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 3 923,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 24 268,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 6 975 697,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 67 801,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 547 544,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 066 215,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 5 412 537,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 730 436,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 12 647,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 3 013,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 4,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 13,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 201 394,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 38 178,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 6,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 985,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 794,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 9 670,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 33 165,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 291,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 5 724 180,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 224 393,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 2 274,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 556 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 30 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 601 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 2 253 997,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 506 299,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 218 459,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44705 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 50,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 10 700,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 50 680,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 11 775,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 387,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 10 466,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 106,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 53 451,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 104 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 22 536,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 75 407,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 23 228,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 55 703,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 177 503,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 2 104 914,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 6 825 063,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 393 263,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 7 225 815,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 558 326,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 6 705 948,0000 | |
| до востребования | 45209 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 657 706,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 2 473,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 100,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 14 530,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 13 770,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 309,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 499,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 3 580,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 44 441,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 72 011,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 342 340,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 11 914,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 4 735,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 636,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 76 579,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 224 988,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 190 850,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 463 649,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 1 118 990,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 7,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 83 235,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 3 102 188,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 2 239 183,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 30 805 748,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 361 760,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 1 362,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 154,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 716,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 603 956,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 338,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 009,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 2 118 172,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 660 893,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 586,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 43 533,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 81,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 34,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 47007 | 605,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 1 498 557,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 1 498 557,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 1 512 751,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 68 312,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 376 464,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 2 385 628,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 3 179 052,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 5 685 317,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 3 978 910,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 207 098,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 5 093,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 94 405,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 101,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 506 398,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 893 940,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 867 656,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 110 173,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 393 816,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 5 923 717,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 355 201,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 394 318,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 308 822,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 340 452,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 459 330,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 705 940,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 100 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 299 332,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 8 132 734,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 717 695,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 10 000,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 1 103 069,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 70 195,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 13 100 969,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 787,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 30 000,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 92 617,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 1 003,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 61 397,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 641 937,0000 | |
| Прочие акции нерезидентов | 50808 | 621 235,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 13 996,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 1 360,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 6 635,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 134 923,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 179 967,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 346 073,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 187 937,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 8 569,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 1 779 393,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 20 313,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 57 503,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 344 419,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 10 920 736,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 28 587,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 139 028,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 24 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 156 463,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 1 384 189,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 1 321 227,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 193 168,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 124 505,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 1 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 234 249,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 58 814,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 40 248,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 548 941,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 3 833 803,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 12 743 197,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 2 544 475,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 464 104,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 4 047,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 565 235,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 34 020,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 3 769 381,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 705 286,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 24 510,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 419 685,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 69 258,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 7 118,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 177 415,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 8 431,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 792,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 905,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 628 765,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 14 094,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 387,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 5 961,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 10 296,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 43,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 313,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 11 657,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 22 322,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 3 611,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 197 670,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 13 523,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 76,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 769 781,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 702,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 445 465,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 343,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 268 558,0000 | |
| Земля | 60404 | 60,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 411 323,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 219 062,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 4 202,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 44,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 11,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 8 789,0000 | |
| Материалы | 61008 | 27 952,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 24 180,0000 | |
| Издания | 61010 | 3 855,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 16 325,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 1,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 1 920,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 3 116,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 4 958 389,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 112 346,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 3 760 079,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Дивиденды полученные | 70104 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 3 744 471,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 16 181,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 1 287,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 297 493,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 2 980,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 299 976,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 138 669,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 868,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 10 839 354,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 20 038,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 11 001 565,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 138 571,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 24 669,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 134 100,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 16,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 11,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 34 382,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 13 241 753,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 15 468,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 13 157 663,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 43 012,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 260 462,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 5 537 581,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | 91010 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 111,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1 278,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 552,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 6,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 40 666,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 29,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 188,0000 | |
| Билеты лотерей | 91215 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 12 151 181,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 16 700 448,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 48 706 892,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 94 547 279,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 242 077,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 8 891 533,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 848 037,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 2 203 717,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 5 520 207,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 39 720,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 1,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 47 184,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 63,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 709 754,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 1 814,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 444 953,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 279,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 14 936,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 1 319,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 118 037,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 561,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 26 562 921,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 196 961 249,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 12 719 971,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 2 785 112,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 9 247,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 46 999,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 398 577,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 599 448,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 3 826 557,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 9 833,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 47 110,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 341 559,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 967 972,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 1 936 290,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 378 997,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 3 096 010,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 93 993,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 305 689,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 247 926,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 343 961,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 437 635,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 34 861,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 108 463,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 293 521,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 342,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 12 708 334,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 2 796 170,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 8 540,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 378 997,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 3 096 010,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 93 993,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 305 689,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 1 980 529,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 204 329,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 1 220 790,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 46 999,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 328 832,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 669 194,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 3 289 357,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 9 956,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 47 110,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 139 282,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 224 445,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 311 886,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 441 614,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 35 156,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 104 036,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 588 825,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 3 535 693,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 16 147 840 782,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 4 133,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 421,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 6 470 127 162,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 026 261 745,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 11 522 206,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 4 506 163 564,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 3 136 326 970,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 979 380,0000 | |
Страница была полезной?