Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "СЕТЕВОЙ НЕФТЯНОЙ БАНК" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2720
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 7 934,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 396,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 378,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 92,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 42 052,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 54 400,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 320,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 17 286,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 13 793,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 20 990,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 770,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 165,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 235,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 23 914,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 006,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 11 999,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 38,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 17 024,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 13 764,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 12 043,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 1,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 118,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 25 148,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 25 148,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 13 575,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 13 575,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 251,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 0,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 15 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 37 591,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 94 747,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 30 260,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 60 519,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 5 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 38 690,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 437,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 3 026,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 30,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 121,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 141,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 40 745,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 197,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 1,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 19,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 23,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 5 081,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 209,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 67 007,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 426,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 927,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 4 007,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 53 518,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 029,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 12 736,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 499,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 4,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1 600,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 66,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 3 592,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 120,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 31 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 17 371,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 5 639,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 393,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 850,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 200,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 22 453,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 6 766,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 19 215,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 24 113,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 28 911,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 36 312,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 713,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 2 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 1 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 43,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 10,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 12 091,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 180,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 123,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 3 304,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 123 364,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 29 583,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 24 825,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 72 759,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 85 856,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 25 721,0000 | |
| до востребования | 45209 | 44 233,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 4 097,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 44 460,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 364,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 712,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 884,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 6 680,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 571,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 059,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4 371,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 19 184,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 4 555,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 847,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 897,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 5 954,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 367,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 5 135,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 6 238,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 3,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 240,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 6 560,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 15 606,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 10 601,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 126,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 8,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 8,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 46,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 7 993,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 329,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 185,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 645,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 527,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 171,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 31 383,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 25,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 582,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 6,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 600,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 38,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 38,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 030,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 789,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 103,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 637,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 214,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 4,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 414,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 24,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 027,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 17,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 78,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 79,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 77 002,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 7 081,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 23 842,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 2,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 4,0000 | |
| Материалы | 61008 | 141,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 333,0000 | |
| Издания | 61010 | 2,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 949,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 11 545,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 5 835,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 13 070,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 8 053,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 6 343,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 048,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 15,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 6 578,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 307,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 833,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 253,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 699,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 4 305,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 8 873,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 14 231,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 574,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 5,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 234 837,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 10 014,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 586,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 3 548,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 44,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 835,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 223 103,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 460 325,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 45 991,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 21 071,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 8 133,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 5 622,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 112,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 406,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 301,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 925,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 69 897,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 949 963,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 12 104,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 17 079,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 173,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 44,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 12 149,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 17 163,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 372 109,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 77 593,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 294 516,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 0,0000 | |
Страница была полезной?